Deliveroo plc

BATS-CHIXE:ROOL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£2.2b

Deliveroo Évaluation

Le site ROOL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ROOL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ROOL ( £1.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £3.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ROOL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROOL?

Mesure clé : Comme ROOL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ROOL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ROOL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ROOL?
Ratio PE44.3x
Les revenusUK£49.90m
Capitalisation boursièreUK£2.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ROOL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ROOL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.1x
GRG Greggs
20.1x7.0%UK£2.8b
DOM Domino's Pizza Group
17.2x9.0%UK£1.3b
MAB Mitchells & Butlers
32x32.6%UK£1.4b
JDW J D Wetherspoon
15x12.1%UK£732.5m
ROOL Deliveroo
44.3x36.8%UK£2.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ROOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ROOL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.72m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies6PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ROOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ROOL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ROOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 44.3x
Juste PE Ratio34.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ROOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ROOL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.45
UK£1.73
+19.5%
20.0%UK£2.45UK£1.15n/a15
Nov ’25UK£1.40
UK£1.73
+23.9%
20.0%UK£2.45UK£1.15n/a15
Oct ’25UK£1.56
UK£1.69
+8.6%
21.3%UK£2.57UK£1.15n/a16
Sep ’25UK£1.54
UK£1.65
+7.4%
22.2%UK£2.57UK£1.10n/a17
Aug ’25UK£1.33
UK£1.57
+18.0%
20.1%UK£2.20UK£1.10n/a17
Jul ’25UK£1.31
UK£1.59
+21.3%
19.2%UK£2.20UK£1.10n/a16
Jun ’25UK£1.38
UK£1.58
+14.7%
17.7%UK£2.17UK£1.10n/a17
May ’25UK£1.31
UK£1.57
+19.6%
17.7%UK£2.17UK£1.10n/a17
Apr ’25UK£1.19
UK£1.56
+31.3%
18.8%UK£2.17UK£1.05n/a17
Mar ’25UK£1.13
UK£1.55
+36.9%
20.9%UK£2.33UK£0.95n/a17
Feb ’25UK£1.18
UK£1.53
+29.9%
21.1%UK£2.33UK£0.95n/a16
Jan ’25UK£1.28
UK£1.55
+21.1%
21.7%UK£2.22UK£0.95n/a16
Dec ’24UK£1.41
UK£1.54
+9.5%
20.2%UK£2.22UK£0.95n/a16
Nov ’24UK£1.34
UK£1.49
+11.4%
19.8%UK£2.15UK£0.95UK£1.4014
Oct ’24UK£1.20
UK£1.44
+20.2%
23.6%UK£2.15UK£0.95UK£1.5614
Sep ’24UK£1.16
UK£1.49
+29.3%
21.4%UK£2.15UK£1.05UK£1.5416
Aug ’24UK£1.27
UK£1.39
+8.7%
24.1%UK£2.15UK£1.04UK£1.3314
Jul ’24UK£1.14
UK£1.34
+17.3%
25.7%UK£2.15UK£0.88UK£1.3114
Jun ’24UK£1.06
UK£1.32
+24.5%
26.3%UK£2.15UK£0.88UK£1.3813
May ’24UK£1.09
UK£1.31
+20.0%
25.8%UK£2.15UK£0.88UK£1.3114
Apr ’24UK£0.92
UK£1.29
+41.0%
26.2%UK£2.15UK£0.88UK£1.1914
Mar ’24UK£0.81
UK£1.29
+59.0%
25.4%UK£2.15UK£0.91UK£1.1314
Feb ’24UK£0.91
UK£1.29
+41.0%
25.4%UK£2.15UK£0.91UK£1.1814
Jan ’24UK£0.86
UK£1.27
+48.4%
23.9%UK£2.15UK£0.90UK£1.2815
Dec ’23UK£0.94
UK£1.27
+35.9%
23.9%UK£2.15UK£0.89UK£1.4115
Nov ’23UK£0.89
UK£1.26
+41.3%
24.7%UK£2.15UK£0.89UK£1.3415

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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