The Gym Group plc

BATS-CHIXE:GYML Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£286.7m

Gym Group Évaluation

Le site GYML est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GYML si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GYML ( £1.59 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £1.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GYML se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GYML?

Mesure clé : Comme GYML n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GYML. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GYML par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GYML?
Ratio PS1.3x
VenteUK£216.30m
Capitalisation boursièreUK£286.67m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GYML se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GYML par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.5x
TEG Ten Entertainment Group
2.2x8.1%UK£286.0m
BOWL Hollywood Bowl Group
2.4x7.1%UK£544.6m
NYR Newbury Racecourse
0.8xn/aUK£16.2m
XPF XP Factory
0.4x21.9%UK£18.8m
GYML Gym Group
1.3x8.6%UK£286.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GYML offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GYML se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EVOK Evoke
0.1x5.9%US$287.95m
TRC Revel Collective
0.06x-3.1%US$10.85m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.64m
No. of Companies7PS00.61.21.82.43+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GYML est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GYML par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GYML PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.3x
Juste PS Ratio1.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GYML présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GYML et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.59
UK£1.88
+18.7%
10.9%UK£2.25UK£1.45n/a10
Nov ’25UK£1.58
UK£1.88
+19.2%
10.9%UK£2.25UK£1.45n/a10
Oct ’25UK£1.57
UK£1.89
+20.0%
10.6%UK£2.25UK£1.45n/a9
Sep ’25UK£1.40
UK£1.84
+31.6%
11.3%UK£2.25UK£1.45n/a9
Aug ’25UK£1.48
UK£1.81
+21.7%
16.3%UK£2.25UK£1.10n/a9
Jul ’25UK£1.12
UK£1.67
+49.2%
20.3%UK£2.25UK£1.10n/a8
Jun ’25UK£1.26
UK£1.67
+32.6%
20.3%UK£2.25UK£1.10n/a8
May ’25UK£1.11
UK£1.67
+49.8%
21.8%UK£2.25UK£1.10n/a7
Apr ’25UK£1.15
UK£1.66
+44.0%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Mar ’25UK£1.09
UK£1.66
+52.6%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Feb ’25UK£1.06
UK£1.66
+55.7%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Jan ’25UK£1.06
UK£1.65
+56.2%
22.7%UK£2.25UK£1.10n/a7
Dec ’24UK£1.00
UK£1.65
+65.5%
22.7%UK£2.25UK£1.10n/a7
Nov ’24UK£1.03
UK£1.65
+60.2%
22.7%UK£2.25UK£1.10UK£1.587
Oct ’24UK£1.13
UK£1.63
+44.3%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.576
Sep ’24UK£1.11
UK£1.63
+45.9%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.406
Aug ’24UK£1.04
UK£1.63
+56.0%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.486
Jul ’24UK£0.92
UK£1.73
+88.2%
20.4%UK£2.25UK£1.15UK£1.125
Jun ’24UK£0.97
UK£1.73
+79.1%
20.4%UK£2.25UK£1.15UK£1.265
May ’24UK£1.03
UK£1.81
+75.0%
22.2%UK£2.25UK£1.15UK£1.115
Apr ’24UK£0.91
UK£1.81
+98.0%
22.2%UK£2.25UK£1.15UK£1.155
Mar ’24UK£1.23
UK£1.99
+61.4%
14.7%UK£2.42UK£1.60UK£1.097
Feb ’24UK£1.30
UK£1.99
+53.4%
14.7%UK£2.42UK£1.60UK£1.067
Jan ’24UK£1.09
UK£2.24
+105.4%
16.8%UK£2.75UK£1.60UK£1.067
Dec ’23UK£1.03
UK£2.34
+127.0%
18.8%UK£2.90UK£1.60UK£1.007
Nov ’23UK£1.17
UK£2.64
+125.5%
25.3%UK£3.50UK£1.60UK£1.037

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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