Dalata Hotel Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Dalata Hotel Group possède un total de capitaux propres de €1.4B et une dette totale de €266.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 18.7%. Son actif total et son passif total sont €2.6B et de €1.2B. L'EBIT de Dalata Hotel Group est €157.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €43.8M.
Informations clés
18.7%
Ratio d'endettement
€265.95m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3x |
| Argent liquide | €43.83m |
| Fonds propres | €1.42b |
| Total du passif | €1.18b |
| Total des actifs | €2.60b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DALL ( €91.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €111.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DALL ( €91.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €1.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DALL ( 15.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DALL a été réduit de 42% à 18.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DALL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 75.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DALL sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 3 x couverture).