Young's Brewery Évaluation
Le site YNGA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de YNGA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: YNGA ( £9.54 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £8.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: YNGA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YNGA?
Mesure clé : Comme YNGA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de YNGA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 43.2x |
| Les revenus | UK£13.70m |
| Capitalisation boursière | UK£515.27m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de YNGA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.7x | ||
FSTA Fuller Smith & Turner | 19.9x | 2.2% | UK£401.0m |
JDW J D Wetherspoon | 15.1x | 12.1% | UK£737.2m |
DOM Domino's Pizza Group | 17.1x | 9.0% | UK£1.3b |
LGRS Loungers | 26.7x | 23.6% | UK£243.3m |
YNGA Young's Brewery | 43.2x | 31.8% | UK£515.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YNGA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de YNGA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.74m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: YNGA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de YNGA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 43.2x |
| Juste PE Ratio | 26.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: YNGA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£9.54 | UK£13.74 +44.0% | 4.1% | UK£14.50 | UK£13.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | UK£8.86 | UK£13.74 +55.1% | 4.1% | UK£14.50 | UK£13.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | UK£8.84 | UK£13.74 +55.4% | 4.1% | UK£14.50 | UK£13.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | UK£9.42 | UK£13.74 +45.9% | 4.1% | UK£14.50 | UK£13.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | UK£10.15 | UK£13.74 +35.4% | 4.1% | UK£14.50 | UK£13.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | UK£9.64 | UK£13.74 +42.5% | 4.1% | UK£14.50 | UK£13.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | UK£10.10 | UK£13.80 +36.6% | 3.7% | UK£14.50 | UK£13.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | UK£9.68 | UK£14.23 +47.0% | 3.7% | UK£14.90 | UK£13.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | UK£9.78 | UK£14.13 +44.5% | 4.1% | UK£14.90 | UK£13.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | UK£10.55 | UK£14.45 +37.0% | 3.1% | UK£14.90 | UK£14.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | UK£10.30 | UK£14.45 +40.3% | 3.1% | UK£14.90 | UK£14.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | UK£10.90 | UK£14.45 +32.6% | 3.1% | UK£14.90 | UK£14.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | UK£10.85 | UK£16.53 +52.4% | 11.2% | UK£18.40 | UK£14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | UK£10.40 | UK£16.23 +56.1% | 9.1% | UK£18.40 | UK£13.60 | UK£8.86 | 6 |
| Oct ’24 | UK£10.70 | UK£16.23 +51.7% | 9.1% | UK£18.40 | UK£13.60 | UK£8.84 | 6 |
| Sep ’24 | UK£11.60 | UK£16.23 +39.9% | 9.1% | UK£18.40 | UK£13.60 | UK£9.42 | 6 |
| Aug ’24 | UK£11.65 | UK£16.23 +39.3% | 9.1% | UK£18.40 | UK£13.60 | UK£10.15 | 6 |
| Jul ’24 | UK£12.00 | UK£16.23 +35.3% | 9.1% | UK£18.40 | UK£13.60 | UK£9.64 | 6 |
| Jun ’24 | UK£11.80 | UK£15.80 +33.9% | 7.7% | UK£17.20 | UK£13.60 | UK£10.10 | 5 |
| May ’24 | UK£11.45 | UK£15.46 +35.0% | 9.9% | UK£17.20 | UK£12.60 | UK£9.68 | 5 |
| Apr ’24 | UK£10.26 | UK£15.46 +50.7% | 9.9% | UK£17.20 | UK£12.60 | UK£9.78 | 5 |
| Mar ’24 | UK£11.34 | UK£15.46 +36.3% | 9.9% | UK£17.20 | UK£12.60 | UK£10.55 | 5 |
| Feb ’24 | UK£10.14 | UK£15.46 +52.5% | 9.9% | UK£17.20 | UK£12.60 | UK£10.30 | 5 |
| Jan ’24 | UK£10.24 | UK£15.33 +49.7% | 11.0% | UK£17.20 | UK£12.60 | UK£10.90 | 4 |
| Dec ’23 | UK£10.66 | UK£15.33 +43.8% | 11.0% | UK£17.20 | UK£12.60 | UK£10.85 | 4 |
| Nov ’23 | UK£10.10 | UK£16.03 +58.7% | 4.9% | UK£17.20 | UK£15.00 | UK£10.40 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.