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Loungers Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Loungers possède un total de capitaux propres de £156.4M et une dette totale de £19.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 12.7%. Son actif total et son passif total sont £409.8M et de £253.4M. L'EBIT de Loungers est £20.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £10.3M.
Informations clés
12.7%
Ratio d'endettement
UK£19.81m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 2.3x |
Argent liquide | UK£10.35m |
Fonds propres | UK£156.39m |
Total du passif | UK£253.44m |
Total des actifs | UK£409.83m |
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Nov 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de LGRS ( £23.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £91.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de LGRS ( £23.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £161.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de LGRS ( 6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: LGRS avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: La dette de LGRS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 326.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de LGRS sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.3 x couverture).