Tesco Évaluation
Le site TSCOl est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TSCOl si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TSCOl ( £3.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £6.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TSCOl se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSCOl?
Mesure clé : Comme TSCOl est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TSCOl? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.4x |
| Les revenus | UK£1.90b |
| Capitalisation boursière | UK£23.52b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.2x |
| Ratio PEG | 8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TSCOl se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.5x | ||
MKS Marks and Spencer Group | 15x | 7.1% | UK£7.6b |
SBRY J Sainsbury | 42.9x | 21.5% | UK£5.9b |
CBOX Cake Box Holdings | 15.8x | n/a | UK£78.0m |
AD Koninklijke Ahold Delhaize | 16.3x | 10.0% | €30.0b |
TSCOl Tesco | 12.4x | 1.5% | UK£23.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSCOl offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TSCOl se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TSCOl offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Retailing ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TSCOl par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.4x |
| Juste PE Ratio | 19.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TSCOl présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£3.52 | UK£3.92 +11.3% | 11.8% | UK£4.45 | UK£2.70 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | UK£3.47 | UK£3.93 +13.1% | 12.1% | UK£4.45 | UK£2.70 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | UK£3.59 | UK£3.70 +3.1% | 11.7% | UK£4.25 | UK£2.70 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | UK£3.53 | UK£3.46 -1.9% | 11.4% | UK£4.00 | UK£2.40 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | UK£3.31 | UK£3.37 +1.9% | 9.4% | UK£3.70 | UK£2.40 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | UK£3.07 | UK£3.36 +9.4% | 9.5% | UK£3.70 | UK£2.40 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | UK£3.11 | UK£3.36 +7.9% | 9.5% | UK£3.70 | UK£2.40 | n/a | 13 |
| May ’25 | UK£2.99 | UK£3.30 +10.4% | 11.4% | UK£3.70 | UK£2.20 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | UK£2.97 | UK£3.29 +10.7% | 11.6% | UK£3.70 | UK£2.20 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | UK£2.78 | UK£3.29 +18.3% | 11.6% | UK£3.70 | UK£2.20 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | UK£2.82 | UK£3.25 +15.3% | 11.2% | UK£3.70 | UK£2.20 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | UK£2.90 | UK£3.21 +10.8% | 10.4% | UK£3.60 | UK£2.30 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | UK£2.80 | UK£3.17 +13.5% | 9.7% | UK£3.50 | UK£2.30 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | UK£2.71 | UK£3.15 +16.3% | 8.9% | UK£3.50 | UK£2.40 | UK£3.47 | 11 |
| Oct ’24 | UK£2.65 | UK£3.07 +15.9% | 7.0% | UK£3.30 | UK£2.50 | UK£3.59 | 10 |
| Sep ’24 | UK£2.65 | UK£3.07 +15.9% | 5.4% | UK£3.30 | UK£2.70 | UK£3.53 | 10 |
| Aug ’24 | UK£2.59 | UK£3.05 +18.0% | 5.1% | UK£3.30 | UK£2.70 | UK£3.31 | 10 |
| Jul ’24 | UK£2.49 | UK£3.08 +23.6% | 5.6% | UK£3.30 | UK£2.70 | UK£3.07 | 10 |
| Jun ’24 | UK£2.61 | UK£2.93 +12.6% | 13.0% | UK£3.30 | UK£1.78 | UK£3.11 | 12 |
| May ’24 | UK£2.81 | UK£2.92 +3.7% | 12.8% | UK£3.30 | UK£1.78 | UK£2.99 | 12 |
| Apr ’24 | UK£2.66 | UK£2.84 +6.6% | 12.9% | UK£3.30 | UK£1.78 | UK£2.97 | 12 |
| Mar ’24 | UK£2.51 | UK£2.72 +8.4% | 12.0% | UK£3.10 | UK£1.78 | UK£2.78 | 12 |
| Feb ’24 | UK£2.47 | UK£2.72 +10.0% | 12.2% | UK£3.10 | UK£1.78 | UK£2.82 | 12 |
| Jan ’24 | UK£2.25 | UK£2.75 +22.4% | 18.9% | UK£4.33 | UK£1.78 | UK£2.90 | 15 |
| Dec ’23 | UK£2.28 | UK£2.73 +19.4% | 20.1% | UK£4.33 | UK£1.78 | UK£2.80 | 14 |
| Nov ’23 | UK£2.18 | UK£2.73 +25.0% | 20.1% | UK£4.33 | UK£1.78 | UK£2.71 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.