J Sainsbury plc

BATS-CHIXE:SBRYL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£6.0b

J Sainsbury Évaluation

Le site SBRYL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SBRYL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SBRYL ( £2.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £5.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SBRYL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBRYL?

Mesure clé : Comme SBRYL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SBRYL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SBRYL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SBRYL?
Ratio PE34.5x
Les revenusUK£175.00m
Capitalisation boursièreUK£6.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SBRYL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SBRYL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.6x
MKS Marks and Spencer Group
15.4x7.1%UK£7.8b
TSCO Tesco
13x1.5%UK£24.6b
CBOX Cake Box Holdings
16xn/aUK£79.4m
VINO Virgin Wines UK
13.9xn/aUK£19.2m
SBRYL J Sainsbury
34.5x20.6%UK£6.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBRYL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SBRYL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies7PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SBRYL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Retailing ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SBRYL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SBRYL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.5x
Juste PE Ratio25.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SBRYL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SBRYL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£2.60
UK£3.08
+18.3%
9.1%UK£3.55UK£2.45n/a14
Nov ’25UK£2.66
UK£3.14
+18.0%
8.6%UK£3.60UK£2.60n/a13
Oct ’25UK£2.95
UK£3.12
+6.1%
8.3%UK£3.60UK£2.60n/a13
Sep ’25UK£2.94
UK£3.03
+3.0%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Aug ’25UK£2.75
UK£3.03
+10.2%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jul ’25UK£2.59
UK£3.03
+17.1%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jun ’25UK£2.78
UK£3.04
+9.7%
10.1%UK£3.60UK£2.40n/a12
May ’25UK£2.64
UK£3.02
+14.7%
11.4%UK£3.60UK£2.36n/a12
Apr ’25UK£2.71
UK£3.01
+11.2%
11.6%UK£3.60UK£2.35n/a12
Mar ’25UK£2.50
UK£2.97
+18.9%
11.9%UK£3.60UK£2.35n/a13
Feb ’25UK£2.68
UK£2.93
+9.2%
13.4%UK£3.60UK£2.23n/a13
Jan ’25UK£3.00
UK£2.89
-3.7%
12.1%UK£3.50UK£2.35n/a13
Dec ’24UK£2.85
UK£2.82
-1.2%
9.0%UK£3.20UK£2.35UK£2.6213
Nov ’24UK£2.62
UK£2.70
+3.3%
8.1%UK£3.00UK£2.25UK£2.6612
Oct ’24UK£2.54
UK£2.71
+6.8%
8.4%UK£3.00UK£2.25UK£2.9512
Sep ’24UK£2.70
UK£2.69
-0.6%
10.1%UK£3.00UK£2.09UK£2.9412
Aug ’24UK£2.79
UK£2.69
-3.6%
10.6%UK£3.00UK£2.09UK£2.7511
Jul ’24UK£2.70
UK£2.69
-0.5%
11.7%UK£3.15UK£2.09UK£2.5911
Jun ’24UK£2.73
UK£2.62
-4.2%
12.3%UK£3.15UK£2.15UK£2.7811
May ’24UK£2.75
UK£2.60
-5.3%
15.1%UK£3.20UK£2.00UK£2.6411
Apr ’24UK£2.79
UK£2.50
-10.4%
15.2%UK£3.20UK£2.00UK£2.7111
Mar ’24UK£2.66
UK£2.44
-8.2%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.5011
Feb ’24UK£2.64
UK£2.44
-7.6%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.6811
Jan ’24UK£2.19
UK£2.25
+3.0%
17.5%UK£3.20UK£1.80UK£3.0013
Dec ’23UK£2.22
UK£2.21
-0.7%
20.5%UK£3.20UK£1.61UK£2.8512

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y