J Sainsbury plc

BATS-CHIXE:SBRYL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£5.8b

J Sainsbury Évaluation

Le site SBRYL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SBRYL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.18
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SBRYL ( £2.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SBRYL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBRYL?

Mesure clé : Comme SBRYL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SBRYL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SBRYL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SBRYL?
Ratio PE33.2x
Les revenusUK£175.00m
Capitalisation boursièreUK£5.82b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SBRYL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SBRYL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.6x
MKS Marks and Spencer Group
13.4x9.3%UK£6.8b
TSCO Tesco
12.7x1.4%UK£24.1b
CBOX Cake Box Holdings
15.1xn/aUK£75.0m
VINO Virgin Wines UK
13.3xn/aUK£18.4m
SBRYL J Sainsbury
33.2x20.2%UK£5.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBRYL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SBRYL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies9PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SBRYL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Retailing ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SBRYL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SBRYL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.2x
Juste PE Ratio25.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SBRYL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SBRYL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£2.52
UK£3.05
+21.1%
8.6%UK£3.45UK£2.45n/a14
Jan ’26UK£2.74
UK£3.08
+12.4%
9.1%UK£3.55UK£2.45n/a14
Dec ’25UK£2.62
UK£3.08
+17.7%
9.1%UK£3.55UK£2.45n/a14
Nov ’25UK£2.66
UK£3.14
+18.0%
8.6%UK£3.60UK£2.60n/a13
Oct ’25UK£2.95
UK£3.12
+6.1%
8.3%UK£3.60UK£2.60n/a13
Sep ’25UK£2.94
UK£3.03
+3.0%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Aug ’25UK£2.75
UK£3.03
+10.2%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jul ’25UK£2.59
UK£3.03
+17.1%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jun ’25UK£2.78
UK£3.04
+9.7%
10.1%UK£3.60UK£2.40n/a12
May ’25UK£2.64
UK£3.02
+14.7%
11.4%UK£3.60UK£2.36n/a12
Apr ’25UK£2.71
UK£3.01
+11.2%
11.6%UK£3.60UK£2.35n/a12
Mar ’25UK£2.50
UK£2.97
+18.9%
11.9%UK£3.60UK£2.35n/a13
Feb ’25UK£2.68
UK£2.93
+9.2%
13.4%UK£3.60UK£2.23n/a13
Jan ’25UK£3.00
UK£2.89
-3.7%
12.1%UK£3.50UK£2.35UK£2.7413
Dec ’24UK£2.85
UK£2.82
-1.2%
9.0%UK£3.20UK£2.35UK£2.6213
Nov ’24UK£2.62
UK£2.70
+3.3%
8.1%UK£3.00UK£2.25UK£2.6612
Oct ’24UK£2.54
UK£2.71
+6.8%
8.4%UK£3.00UK£2.25UK£2.9512
Sep ’24UK£2.70
UK£2.69
-0.6%
10.1%UK£3.00UK£2.09UK£2.9412
Aug ’24UK£2.79
UK£2.69
-3.6%
10.6%UK£3.00UK£2.09UK£2.7511
Jul ’24UK£2.70
UK£2.69
-0.5%
11.7%UK£3.15UK£2.09UK£2.5911
Jun ’24UK£2.73
UK£2.62
-4.2%
12.3%UK£3.15UK£2.15UK£2.7811
May ’24UK£2.75
UK£2.60
-5.3%
15.1%UK£3.20UK£2.00UK£2.6411
Apr ’24UK£2.79
UK£2.50
-10.4%
15.2%UK£3.20UK£2.00UK£2.7111
Mar ’24UK£2.66
UK£2.44
-8.2%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.5011
Feb ’24UK£2.64
UK£2.44
-7.6%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.6811
Jan ’24UK£2.19
UK£2.25
+3.0%
17.5%UK£3.20UK£1.80UK£3.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£3.05
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/12 23:24
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/09/14
Revenus annuels2024/03/02

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

J Sainsbury plc est couverte par 46 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Virginie BlinAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Nicholas BubbArden Partners Plc.