DocMorris Évaluation

Le site DOCMZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DOCMZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DOCMZ ( CHF29.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF268.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DOCMZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DOCMZ?

Mesure clé : Comme DOCMZ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DOCMZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DOCMZ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DOCMZ?
Ratio PS	0.4x
Vente	CHF 1.00b
Capitalisation boursière	CHF 380.97m

DOCMZ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-10x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DOCMZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DOCMZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.8x
KITW Kitwave Group	0.4x	12.0%	UK£256.6m
CBOX Cake Box Holdings	2x	8.1%	UK£77.0m
WINE Naked Wines	0.1x	-8.6%	UK£39.2m
OCDO Ocado Group	0.8x	8.4%	UK£2.5b
DOCMZ DocMorris	0.4x	16.3%	CHF 381.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DOCMZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de DOCMZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

10 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

10 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DOCMZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Retailing ( 0.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DOCMZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DOCMZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.4x
Juste PS Ratio	0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: DOCMZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DOCMZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 29.42	CHF 52.33 +77.9%	33.6%	CHF 90.00	CHF 25.00	n/a	12
Nov ’25	CHF 34.82	CHF 52.50 +50.8%	33.3%	CHF 90.00	CHF 25.00	n/a	12
Oct ’25	CHF 36.98	CHF 65.92 +78.2%	40.0%	CHF 125.00	CHF 27.00	n/a	12
Sep ’25	CHF 38.72	CHF 78.00 +101.4%	35.5%	CHF 125.00	CHF 27.00	n/a	12
Aug ’25	CHF 44.46	CHF 88.50 +99.1%	28.2%	CHF 125.00	CHF 29.00	n/a	12
Jul ’25	CHF 52.90	CHF 98.58 +86.4%	26.3%	CHF 130.00	CHF 29.00	n/a	12
Jun ’25	CHF 67.15	CHF 99.24 +47.8%	25.5%	CHF 130.00	CHF 31.90	n/a	12
May ’25	CHF 82.90	CHF 99.24 +19.7%	25.5%	CHF 130.00	CHF 31.90	n/a	12
Apr ’25	CHF 90.85	CHF 88.91 -2.1%	26.5%	CHF 115.00	CHF 29.00	n/a	11
Mar ’25	CHF 78.05	CHF 77.92 -0.2%	28.8%	CHF 105.00	CHF 29.00	n/a	12
Feb ’25	CHF 79.05	CHF 77.92 -1.4%	28.8%	CHF 105.00	CHF 29.00	n/a	12
Jan ’25	CHF 73.45	CHF 69.00 -6.1%	31.9%	CHF 102.00	CHF 29.00	n/a	12
Dec ’24	CHF 59.60	CHF 62.27 +4.5%	31.4%	CHF 95.00	CHF 29.00	n/a	11
Nov ’24	CHF 37.54	CHF 62.27 +65.9%	31.4%	CHF 95.00	CHF 29.00	CHF 34.82	11
Oct ’24	CHF 51.15	CHF 64.86 +26.8%	30.1%	CHF 95.00	CHF 29.50	CHF 36.98	11
Sep ’24	CHF 59.40	CHF 62.38 +5.0%	32.8%	CHF 95.00	CHF 29.50	CHF 38.72	12
Aug ’24	CHF 53.50	CHF 52.50 -1.9%	27.0%	CHF 80.00	CHF 27.00	CHF 44.46	12
Jul ’24	CHF 38.96	CHF 51.25 +31.5%	27.5%	CHF 80.00	CHF 27.00	CHF 52.90	12
Jun ’24	CHF 30.62	CHF 53.08 +73.4%	23.4%	CHF 80.00	CHF 37.00	CHF 67.15	12
May ’24	n/a	CHF 53.62 0%	23.1%	CHF 80.00	CHF 31.00	CHF 82.90	13
Apr ’24	n/a	CHF 54.62 0%	22.7%	CHF 80.00	CHF 31.00	CHF 90.85	13
Mar ’24	n/a	CHF 54.33 0%	19.3%	CHF 71.00	CHF 31.00	CHF 78.05	12
Feb ’24	n/a	CHF 37.96 0%	61.4%	CHF 106.00	CHF 19.00	CHF 79.05	12
Jan ’24	n/a	CHF 53.96 0%	97.9%	CHF 210.00	CHF 19.00	CHF 73.45	12
Dec ’23	n/a	CHF 54.04 0%	97.7%	CHF 210.00	CHF 19.00	CHF 59.60	12
Nov ’23	n/a	CHF 54.96 0%	95.2%	CHF 210.00	CHF 19.00	CHF 37.54	12

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.