DocMorris AG

BATS-CHIXE:DOCMZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 336.7m

DocMorris Évaluation

Le site DOCMZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de DOCMZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de DOCMZ pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de DOCMZ pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DOCMZ?

Mesure clé : Comme DOCMZ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DOCMZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DOCMZ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DOCMZ?
Ratio PS0.3x
VenteCHF 1.12b
Capitalisation boursièreCHF 336.75m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DOCMZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DOCMZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.7x
CBOX Cake Box Holdings
1.6x13.94%UK£84.7m
WINE Naked Wines
0.2x-8.07%UK£47.1m
605266 Jianzhijia Pharmaceutical Chain Group
0.3xn/aCN¥2.8b
6469 Great Tree Pharmacy
0.6x7.83%NT$11.9b
DOCMZ DocMorris
0.3x9.02%CHF 336.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DOCMZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de DOCMZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies10PS00.40.81.21.62+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DOCMZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Retailing ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DOCMZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DOCMZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: DOCMZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DOCMZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 7.11
CHF 7.81
+9.87%
34.47%CHF 12.00CHF 4.00n/a8
Apr ’27CHF 4.99
CHF 7.24
+45.17%
39.98%CHF 12.00CHF 3.50n/a8
Mar ’27CHF 5.20
CHF 8.37
+60.90%
24.53%CHF 12.00CHF 5.00n/a9
Feb ’27CHF 5.58
CHF 8.37
+49.94%
24.53%CHF 12.00CHF 5.00n/a9
Jan ’27CHF 5.95
CHF 9.38
+57.61%
30.70%CHF 15.00CHF 5.50n/a9
Dec ’26CHF 5.55
CHF 11.94
+115.33%
68.32%CHF 35.00CHF 5.50n/a10
Nov ’26CHF 5.54
CHF 11.94
+115.72%
68.32%CHF 35.00CHF 5.50n/a10
Oct ’26CHF 5.81
CHF 12.89
+121.84%
64.57%CHF 35.00CHF 5.90n/a9
Sep ’26CHF 6.68
CHF 12.89
+92.95%
64.57%CHF 35.00CHF 5.90n/a9
Aug ’26CHF 7.78
CHF 14.48
+86.24%
53.49%CHF 35.00CHF 8.00n/a10
Jul ’26CHF 6.77
CHF 17.89
+164.27%
56.19%CHF 40.00CHF 8.00n/a11
Jun ’26CHF 8.52
CHF 19.92
+133.89%
47.29%CHF 40.00CHF 9.36n/a10
May ’26CHF 23.04
CHF 30.60
+32.81%
43.82%CHF 60.00CHF 17.00n/a10
Apr ’26CHF 17.57
CHF 34.82
+98.17%
41.98%CHF 60.00CHF 17.00CHF 4.9911
Mar ’26CHF 21.00
CHF 35.17
+67.46%
40.45%CHF 60.00CHF 16.00CHF 5.2012
Feb ’26CHF 19.95
CHF 35.92
+80.03%
37.33%CHF 60.00CHF 20.00CHF 5.5812
Jan ’26CHF 20.04
CHF 46.92
+134.12%
31.89%CHF 75.00CHF 25.00CHF 5.9512
Dec ’25CHF 30.06
CHF 52.33
+74.10%
33.60%CHF 90.00CHF 25.00CHF 5.5512
Nov ’25CHF 34.82
CHF 52.50
+50.78%
33.25%CHF 90.00CHF 25.00CHF 5.5412
Oct ’25CHF 36.98
CHF 65.92
+78.25%
39.96%CHF 125.00CHF 27.00CHF 5.8112
Sep ’25CHF 38.72
CHF 78.00
+101.45%
35.46%CHF 125.00CHF 27.00CHF 6.6812
Aug ’25CHF 44.46
CHF 88.50
+99.06%
28.23%CHF 125.00CHF 29.00CHF 7.7812
Jul ’25CHF 52.90
CHF 98.58
+86.36%
26.28%CHF 130.00CHF 29.00CHF 6.7712
Jun ’25CHF 67.15
CHF 99.24
+47.79%
25.51%CHF 130.00CHF 31.90CHF 8.5212
May ’25CHF 82.90
CHF 99.24
+19.71%
25.51%CHF 130.00CHF 31.90CHF 23.0412
Apr ’25CHF 90.85
CHF 88.91
-2.14%
26.48%CHF 115.00CHF 29.00CHF 17.5711
CHF 7.92
Fair Value
10.3% sous-évalué décote intrinsèque
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/04/22 20:00
Cours de l'action en fin de journée2026/04/22 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

DocMorris AG est couverte par 19 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Sarah RobertsBarclays
Guillaume GallandBarclays