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Dr. Martens Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Dr. Martens possède un total de capitaux propres de £368.2M et une dette totale de £294.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 80%. Son actif total et son passif total sont £952.4M et de £584.2M. L'EBIT de Dr. Martens est £126.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £111.1M.
Informations clés
80.0%
Ratio d'endettement
UK£294.70m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.3x |
| Argent liquide | UK£111.10m |
| Fonds propres | UK£368.20m |
| Total du passif | UK£584.20m |
| Total des actifs | UK£952.40m |
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Dec 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DOCS ( £437.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( £153.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DOCS ( £437.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( £430.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DOCS ( 49.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: DOCS avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: La dette de DOCS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 57% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DOCS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.3 x couverture).