Crest Nicholson Holdings Évaluation

Le site CRST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CRST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CRST ( £1.51 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CRST se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRST?

Mesure clé : Comme CRST n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CRST. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CRST par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CRST?
Ratio PS	0.6x
Vente	UK£632.30m
Capitalisation boursière	UK£387.04m

CRST des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	93.2x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CRST se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CRST par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1x
GLE MJ Gleeson	0.9x	10.7%	UK£302.4m
BOOT Henry Boot	1x	10.7%	UK£299.4m
SPR Springfield Properties	0.4x	3.9%	UK£105.7m
CRN Cairn Homes	1.6x	7.7%	UK£1.1b
CRST Crest Nicholson Holdings	0.6x	4.3%	UK£387.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CRST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CRST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Consumer Durables ?

1 Entreprise	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
VCP Victoria	0.04x	-0.06%	US$68.21m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CRST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Durables ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CRST par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CRST PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.6x
Juste PS Ratio	0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CRST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CRST et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	UK£1.51	UK£2.09 +38.3%	13.4%	UK£2.55	UK£1.68	n/a	12
Nov ’25	UK£1.68	UK£2.20 +30.8%	10.3%	UK£2.55	UK£1.80	n/a	12
Oct ’25	UK£1.89	UK£2.33 +23.7%	12.0%	UK£2.80	UK£1.80	n/a	12
Sep ’25	UK£2.05	UK£2.39 +16.1%	14.4%	UK£3.07	UK£1.80	n/a	12
Aug ’25	UK£2.64	UK£2.55 -3.3%	12.9%	UK£3.07	UK£1.80	n/a	10
Jul ’25	UK£2.45	UK£2.46 +0.5%	10.7%	UK£2.80	UK£1.80	n/a	10
Jun ’25	UK£2.37	UK£2.26 -4.3%	13.2%	UK£2.64	UK£1.75	n/a	11
May ’25	UK£1.87	UK£2.28 +21.8%	14.1%	UK£2.80	UK£1.75	n/a	11
Apr ’25	UK£1.93	UK£2.25 +16.5%	15.7%	UK£2.80	UK£1.60	n/a	11
Mar ’25	UK£2.15	UK£2.25 +4.7%	15.7%	UK£2.80	UK£1.60	n/a	11
Feb ’25	UK£2.07	UK£2.25 +8.6%	15.7%	UK£2.80	UK£1.60	n/a	11
Jan ’25	UK£2.17	UK£2.19 +0.7%	23.4%	UK£3.31	UK£1.30	n/a	11
Dec ’24	UK£1.92	UK£2.18 +13.5%	23.4%	UK£3.31	UK£1.30	n/a	11
Nov ’24	UK£1.66	UK£2.19 +32.3%	21.9%	UK£3.22	UK£1.40	UK£1.68	11
Oct ’24	UK£1.74	UK£2.21 +27.1%	22.0%	UK£3.45	UK£1.40	UK£1.89	13
Sep ’24	UK£1.78	UK£2.35 +32.0%	25.1%	UK£3.46	UK£1.40	UK£2.05	12
Aug ’24	UK£2.14	UK£2.63 +22.9%	19.4%	UK£3.46	UK£1.50	UK£2.64	12
Jul ’24	UK£1.88	UK£2.67 +41.7%	16.1%	UK£3.46	UK£2.00	UK£2.45	12
Jun ’24	UK£2.48	UK£2.72 +9.5%	16.2%	UK£3.50	UK£2.10	UK£2.37	11
May ’24	UK£2.69	UK£2.64 -1.9%	16.9%	UK£3.50	UK£2.10	UK£1.87	11
Apr ’24	UK£2.18	UK£2.57 +17.5%	19.1%	UK£3.50	UK£1.80	UK£1.93	11
Mar ’24	UK£2.37	UK£2.56 +7.7%	17.3%	UK£3.50	UK£1.80	UK£2.15	12
Feb ’24	UK£2.44	UK£2.56 +5.0%	17.6%	UK£3.50	UK£1.80	UK£2.07	12
Jan ’24	UK£2.37	UK£2.51 +5.9%	17.5%	UK£3.50	UK£1.70	UK£2.17	12
Dec ’23	UK£2.33	UK£2.52 +8.5%	14.7%	UK£3.50	UK£2.10	UK£1.92	12
Nov ’23	UK£2.03	UK£2.86 +40.7%	26.6%	UK£4.60	UK£2.10	UK£1.66	11

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.