Crest Nicholson Holdings Évaluation
Le site CRST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CRST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CRST ( £2.14 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CRST se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRST?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CRST? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£475.99m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 113.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CRST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.1x | ||
GLE MJ Gleeson | 1.1x | 10.0% | UK£370.6m |
BOOT Henry Boot | 1.1x | 10.7% | UK£307.4m |
CRN Cairn Homes | 1.6x | 7.7% | UK£1.1b |
SPR Springfield Properties | 0.4x | 3.4% | UK£118.8m |
CRST Crest Nicholson Holdings | 0.8x | 5.1% | UK£476.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CRST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CRST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Consumer Durables ?
Price-To-Sales vs Industrie: CRST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Durables ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CRST par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.8x |
Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CRST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£1.86 | UK£2.27 +22.4% | 11.5% | UK£2.80 | UK£1.80 | n/a | 12 |
Oct ’25 | UK£1.89 | UK£2.33 +23.7% | 12.0% | UK£2.80 | UK£1.80 | n/a | 12 |
Sep ’25 | UK£2.05 | UK£2.39 +16.1% | 14.4% | UK£3.07 | UK£1.80 | n/a | 12 |
Aug ’25 | UK£2.64 | UK£2.55 -3.3% | 12.9% | UK£3.07 | UK£1.80 | n/a | 10 |
Jul ’25 | UK£2.45 | UK£2.46 +0.5% | 10.7% | UK£2.80 | UK£1.80 | n/a | 10 |
Jun ’25 | UK£2.37 | UK£2.26 -4.3% | 13.2% | UK£2.64 | UK£1.75 | n/a | 11 |
May ’25 | UK£1.87 | UK£2.28 +21.8% | 14.1% | UK£2.80 | UK£1.75 | n/a | 11 |
Apr ’25 | UK£1.93 | UK£2.25 +16.5% | 15.7% | UK£2.80 | UK£1.60 | n/a | 11 |
Mar ’25 | UK£2.15 | UK£2.25 +4.7% | 15.7% | UK£2.80 | UK£1.60 | n/a | 11 |
Feb ’25 | UK£2.07 | UK£2.25 +8.6% | 15.7% | UK£2.80 | UK£1.60 | n/a | 11 |
Jan ’25 | UK£2.17 | UK£2.19 +0.7% | 23.4% | UK£3.31 | UK£1.30 | n/a | 11 |
Dec ’24 | UK£1.92 | UK£2.18 +13.5% | 23.4% | UK£3.31 | UK£1.30 | n/a | 11 |
Nov ’24 | UK£1.66 | UK£2.19 +32.3% | 21.9% | UK£3.22 | UK£1.40 | n/a | 11 |
Oct ’24 | UK£1.74 | UK£2.21 +27.1% | 22.0% | UK£3.45 | UK£1.40 | UK£1.89 | 13 |
Sep ’24 | UK£1.78 | UK£2.35 +32.0% | 25.1% | UK£3.46 | UK£1.40 | UK£2.05 | 12 |
Aug ’24 | UK£2.14 | UK£2.63 +22.9% | 19.4% | UK£3.46 | UK£1.50 | UK£2.64 | 12 |
Jul ’24 | UK£1.88 | UK£2.67 +41.7% | 16.1% | UK£3.46 | UK£2.00 | UK£2.45 | 12 |
Jun ’24 | UK£2.48 | UK£2.72 +9.5% | 16.2% | UK£3.50 | UK£2.10 | UK£2.37 | 11 |
May ’24 | UK£2.69 | UK£2.64 -1.9% | 16.9% | UK£3.50 | UK£2.10 | UK£1.87 | 11 |
Apr ’24 | UK£2.18 | UK£2.57 +17.5% | 19.1% | UK£3.50 | UK£1.80 | UK£1.93 | 11 |
Mar ’24 | UK£2.37 | UK£2.56 +7.7% | 17.3% | UK£3.50 | UK£1.80 | UK£2.15 | 12 |
Feb ’24 | UK£2.44 | UK£2.56 +5.0% | 17.6% | UK£3.50 | UK£1.80 | UK£2.07 | 12 |
Jan ’24 | UK£2.37 | UK£2.51 +5.9% | 17.5% | UK£3.50 | UK£1.70 | UK£2.17 | 12 |
Dec ’23 | UK£2.33 | UK£2.52 +8.5% | 14.7% | UK£3.50 | UK£2.10 | UK£1.92 | 12 |
Nov ’23 | UK£2.03 | UK£2.86 +40.7% | 26.6% | UK£4.60 | UK£2.10 | UK£1.66 | 11 |
Oct ’23 | UK£1.83 | UK£3.36 +83.5% | 21.6% | UK£4.60 | UK£2.20 | UK£1.74 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.