NIKE Évaluation
Le site 0QZ6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0QZ6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0QZ6 ( $114 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $105.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0QZ6 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QZ6?
Mesure clé : Comme 0QZ6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0QZ6? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.1x |
| Les revenus | US$5.30b |
| Capitalisation boursière | US$109.20b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.4x |
| Ratio PEG | 6.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0QZ6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38x | ||
DOCS Dr. Martens | 7.5x | 5.7% | UK£521.0m |
BRBY Burberry Group | 82.5x | 38.3% | UK£3.1b |
BTRW Barratt Redrow | 50.9x | 42.7% | UK£5.8b |
BKG Berkeley Group Holdings | 10.9x | -4.2% | UK£4.3b |
0QZ6 NIKE | 21.1x | 3.2% | US$109.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QZ6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0QZ6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0QZ6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Luxury ( 14.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0QZ6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.1x |
| Juste PE Ratio | 23.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QZ6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$114.00 | US$91.46 -19.8% | 15.0% | US$120.00 | US$57.00 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | US$114.00 | US$91.64 -19.6% | 14.7% | US$120.00 | US$57.00 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | US$114.00 | US$92.64 -18.7% | 15.9% | US$124.00 | US$57.00 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | US$114.00 | US$91.73 -19.5% | 16.2% | US$124.00 | US$60.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | US$114.00 | US$91.51 -19.7% | 17.0% | US$124.00 | US$60.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | US$114.00 | US$96.13 -15.7% | 17.0% | US$129.00 | US$60.00 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | US$114.00 | US$111.25 -2.4% | 12.4% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 34 |
| May ’25 | US$114.00 | US$112.20 -1.6% | 12.8% | US$137.46 | US$75.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | US$114.00 | US$113.74 -0.2% | 12.4% | US$137.46 | US$75.00 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | US$114.00 | US$122.55 +7.5% | 11.2% | US$142.00 | US$88.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | US$114.00 | US$123.50 +8.3% | 11.5% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | US$114.00 | US$123.70 +8.5% | 11.7% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | US$114.00 | US$120.93 +6.1% | 13.0% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | US$114.00 | US$121.07 +6.2% | 13.2% | US$150.00 | US$88.00 | US$114.00 | 33 |
| Oct ’24 | US$114.00 | US$123.44 +8.3% | 13.2% | US$150.00 | US$88.00 | US$114.00 | 33 |
| Sep ’24 | US$114.00 | US$128.54 +12.8% | 11.6% | US$151.87 | US$92.00 | US$114.00 | 33 |
| Aug ’24 | US$114.00 | US$128.78 +13.0% | 11.7% | US$151.87 | US$92.00 | US$114.00 | 33 |
| Jul ’24 | US$114.16 | US$130.03 +13.9% | 11.2% | US$151.87 | US$95.00 | US$114.00 | 34 |
| Jun ’24 | US$114.16 | US$136.03 +19.2% | 11.6% | US$160.00 | US$95.00 | US$114.00 | 33 |
| May ’24 | US$114.16 | US$135.19 +18.4% | 11.4% | US$160.00 | US$98.00 | US$114.00 | 33 |
| Apr ’24 | US$114.16 | US$134.40 +17.7% | 11.8% | US$160.00 | US$98.00 | US$114.00 | 33 |
| Mar ’24 | US$114.16 | US$131.04 +14.8% | 13.9% | US$185.00 | US$85.00 | US$114.00 | 34 |
| Feb ’24 | US$114.16 | US$130.16 +14.0% | 13.6% | US$185.00 | US$85.00 | US$114.00 | 34 |
| Jan ’24 | US$114.16 | US$126.27 +10.6% | 13.3% | US$185.00 | US$85.00 | US$114.00 | 34 |
| Dec ’23 | US$114.16 | US$110.07 -3.6% | 19.5% | US$185.00 | US$77.00 | US$114.00 | 33 |
| Nov ’23 | US$114.16 | US$109.98 -3.7% | 19.8% | US$185.00 | US$77.00 | US$114.00 | 32 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.