adidas AG

LSE:0OLD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €45.0b

adidas Évaluation

Le site 0OLD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0OLD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€373.36
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0OLD ( €251.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €373.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0OLD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0OLD?

Mesure clé : Comme 0OLD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0OLD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0OLD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0OLD?
Ratio PE118.2x
Les revenus€381.00m
Capitalisation boursière€45.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0OLD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0OLD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53.7x
BRBY Burberry Group
113.8x45.6%UK£4.3b
BTRW Barratt Redrow
57.8x35.7%UK£6.5b
KER Kering
14.4x8.9%€30.4b
LULU Lululemon Athletica
28.9x7.0%US$50.5b
0OLD adidas
118.2x32.3%€45.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0OLD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 118.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 53.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0OLD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0OLD 118.2xMoyenne de l'industrie 16.7xNo. of Companies8PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0OLD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 118.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Luxury ( 16.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0OLD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0OLD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 118.2x
Juste PE Ratio46x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0OLD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 118.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 46 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0OLD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€251.72
€261.57
+3.9%
12.4%€300.00€160.00n/a29
Jan ’26€236.37
€249.95
+5.7%
12.1%€285.00€160.00n/a28
Dec ’25€223.10
€249.73
+11.9%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Nov ’25€220.52
€249.73
+13.2%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Oct ’25€238.33
€241.33
+1.3%
14.9%€300.00€160.00n/a29
Sep ’25€234.18
€237.77
+1.5%
15.1%€300.00€160.00n/a28
Aug ’25€227.05
€235.65
+3.8%
15.7%€300.00€160.00n/a28
Jul ’25€222.50
€224.08
+0.7%
13.5%€264.00€150.00n/a28
Jun ’25€230.78
€223.65
-3.1%
13.5%€276.00€150.00n/a28
May ’25€226.40
€222.86
-1.6%
13.5%€276.00€150.00n/a28
Apr ’25€207.03
€196.86
-4.9%
15.6%€230.00€95.00n/a28
Mar ’25€187.38
€185.29
-1.1%
16.3%€230.00€95.00n/a29
Feb ’25€163.49
€186.32
+14.0%
16.2%€230.00€95.00€256.8929
Jan ’25€184.77
€186.88
+1.1%
16.2%€230.00€100.00€236.3730
Dec ’24€194.22
€183.88
-5.3%
15.3%€220.00€100.00€223.1030
Nov ’24€166.95
€183.28
+9.8%
17.8%€235.00€90.00€220.5230
Oct ’24€167.00
€183.29
+9.8%
18.2%€235.00€90.00€238.3329
Sep ’24€184.26
€181.01
-1.8%
18.7%€235.00€90.00€234.1830
Aug ’24€183.34
€175.05
-4.5%
19.3%€225.00€85.00€227.0529
Jul ’24€176.45
€162.98
-7.6%
19.4%€216.00€85.00€222.5028
Jun ’24€151.31
€156.45
+3.4%
20.6%€206.50€75.66€230.7830
May ’24€158.94
€147.31
-7.3%
20.7%€200.00€75.00€226.4029
Apr ’24€157.03
€143.97
-8.3%
19.7%€196.00€75.00€207.0329
Mar ’24€142.88
€135.47
-5.2%
22.2%€206.40€70.00€187.3830
Feb ’24€147.31
€138.11
-6.2%
20.4%€195.00€75.66€163.4931
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
€260.97
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/06 08:41
Cours de l'action en fin de journée2025/02/05 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

adidas AG est couverte par 83 analystes. 26 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research