JM AB (publ)

LSE:0MI3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 10.6b

JM Évaluation

Le site 0MI3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0MI3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0MI3 ( SEK166.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK80.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0MI3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0MI3?

Mesure clé : Comme 0MI3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0MI3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0MI3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0MI3?
Ratio PE48.6x
Les revenusSEK 219.00m
Capitalisation boursièreSEK 10.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0MI3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0MI3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.4x
GLE MJ Gleeson
15.3x14.5%UK£294.8m
CRN Cairn Homes
12.8x5.5%UK£1.2b
BOOT Henry Boot
27.8x25.5%UK£314.1m
BWY Bellway
21.7x21.7%UK£2.8b
0MI3 JM
48.6x58.3%SEK 10.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0MI3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0MI3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0MI3 48.6xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0MI3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Durables ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0MI3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0MI3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 48.6x
Juste PE Ratio48x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0MI3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0MI3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 166.40
SEK 191.67
+15.2%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Dec ’25SEK 174.10
SEK 191.67
+10.1%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Nov ’25SEK 182.90
SEK 195.00
+6.6%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Oct ’25SEK 202.20
SEK 195.00
-3.6%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Sep ’25SEK 200.00
SEK 195.00
-2.5%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Aug ’25SEK 203.20
SEK 195.00
-4.0%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Jul ’25SEK 200.60
SEK 191.67
-4.5%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Jun ’25SEK 202.60
SEK 188.33
-7.0%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
May ’25SEK 185.59
SEK 188.33
+1.5%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Apr ’25SEK 218.72
SEK 188.33
-13.9%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Mar ’25SEK 165.99
SEK 145.00
-12.6%
10.3%SEK 160.00SEK 130.00n/a2
Feb ’25SEK 167.89
SEK 125.00
-25.5%
4.0%SEK 130.00SEK 120.00n/a2
Jan ’25SEK 177.98
SEK 110.00
-38.2%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Dec ’24SEK 143.60
SEK 110.00
-23.4%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00SEK 174.102
Nov ’24SEK 117.00
SEK 130.00
+11.1%
23.1%SEK 160.00SEK 100.00SEK 182.902
Oct ’24SEK 148.30
SEK 147.50
-0.5%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 202.202
Sep ’24SEK 143.66
SEK 147.50
+2.7%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 200.002
Aug ’24SEK 164.52
SEK 147.50
-10.3%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 203.202
Jul ’24SEK 143.70
SEK 155.00
+7.9%
9.7%SEK 170.00SEK 140.00SEK 200.602
Jun ’24SEK 129.04
SEK 162.50
+25.9%
4.6%SEK 170.00SEK 155.00SEK 202.602
May ’24SEK 161.24
SEK 187.50
+16.3%
17.3%SEK 220.00SEK 155.00SEK 185.592
Apr ’24SEK 171.85
SEK 190.00
+10.6%
15.8%SEK 220.00SEK 160.00SEK 218.722

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 04:28
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

JM AB (publ) est couverte par 13 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Stefan Erik AnderssonDanske Bank
Hans DerningerDeutsche Bank