New Wave Group AB (publ)

LSE:0KIZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 12.9b

New Wave Group Évaluation

Le site 0KIZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0KIZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0KIZ ( SEK97.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK124.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0KIZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0KIZ?

Mesure clé : Comme 0KIZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0KIZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0KIZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0KIZ?
Ratio PE14.3x
Les revenusSEK 902.20m
Capitalisation boursièreSEK 12.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0KIZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0KIZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs52.7x
BRBY Burberry Group
91x43.0%UK£3.5b
SOS Sosandar
76.7xn/aUK£20.5m
DOCS Dr. Martens
24x40.5%UK£706.4m
COA Coats Group
19x15.5%UK£1.5b
0KIZ New Wave Group
14.3x18.7%SEK 12.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0KIZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 52.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0KIZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0KIZ 14.3xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies8PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0KIZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Luxury ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0KIZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0KIZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.3x
Juste PE Ratio19.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0KIZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0KIZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 97.62
SEK 133.00
+36.2%
5.3%SEK 140.00SEK 126.00n/a2
Dec ’25SEK 96.18
SEK 128.67
+33.8%
6.5%SEK 140.00SEK 120.00n/a3
Nov ’25SEK 113.00
SEK 135.00
+19.5%
3.7%SEK 140.00SEK 130.00n/a2
Oct ’25SEK 113.00
SEK 135.00
+19.5%
3.7%SEK 140.00SEK 130.00n/a2
Sep ’25SEK 113.27
SEK 135.00
+19.2%
3.7%SEK 140.00SEK 130.00n/a2
Aug ’25SEK 109.70
SEK 126.67
+15.5%
7.4%SEK 140.00SEK 120.00n/a3
Jul ’25SEK 111.15
SEK 126.67
+14.0%
7.4%SEK 140.00SEK 120.00n/a3
Jun ’25SEK 115.80
SEK 126.67
+9.4%
7.4%SEK 140.00SEK 120.00n/a3
May ’25SEK 101.69
SEK 126.67
+24.6%
7.4%SEK 140.00SEK 120.00n/a3
Apr ’25SEK 128.08
SEK 136.67
+6.7%
7.5%SEK 150.00SEK 125.00n/a3
Mar ’25SEK 128.42
SEK 136.67
+6.4%
7.5%SEK 150.00SEK 125.00n/a3
Feb ’25SEK 93.54
SEK 113.33
+21.2%
2.1%SEK 115.00SEK 110.00n/a3
Jan ’25SEK 101.89
SEK 113.33
+11.2%
2.1%SEK 115.00SEK 110.00n/a3
Dec ’24SEK 87.82
SEK 113.33
+29.0%
2.1%SEK 115.00SEK 110.00SEK 96.183
Nov ’24SEK 71.66
SEK 115.50
+61.2%
4.8%SEK 121.00SEK 110.00SEK 113.002
Oct ’24SEK 76.16
SEK 115.50
+51.7%
4.8%SEK 121.00SEK 110.00SEK 113.002
Sep ’24SEK 78.12
SEK 115.50
+47.8%
4.8%SEK 121.00SEK 110.00SEK 113.272
Aug ’24SEK 94.10
SEK 125.00
+32.8%
4.0%SEK 130.00SEK 120.00SEK 109.702
Jul ’24SEK 94.39
SEK 132.50
+40.4%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 111.152
Jun ’24SEK 93.41
SEK 132.50
+41.8%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 115.802
May ’24SEK 103.95
SEK 132.50
+27.5%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 101.692
Apr ’24SEK 88.30
SEK 131.25
+48.6%
2.9%SEK 135.00SEK 127.50SEK 128.082
Mar ’24SEK 91.44
SEK 131.25
+43.5%
2.9%SEK 135.00SEK 127.50SEK 128.422
Feb ’24SEK 121.13
SEK 127.50
+5.3%
5.9%SEK 135.00SEK 120.00SEK 93.542

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/29 15:36
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

New Wave Group AB (publ) est couverte par 11 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Emanuel JanssonDanske Bank