M.D.C. Holdings Évaluation
Le site 0JW5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0JW5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0JW5 ( $62.99 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $33.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0JW5 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0JW5?
Mesure clé : Comme 0JW5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0JW5? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.9x |
| Les revenus | US$398.76m |
| Capitalisation boursière | US$4.73b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0JW5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.7x | ||
BKG Berkeley Group Holdings | 10.9x | -4.2% | UK£4.3b |
PSN Persimmon | 15.5x | 18.8% | UK£4.0b |
BWY Bellway | 22.2x | 21.9% | UK£2.9b |
TW. Taylor Wimpey | 18.3x | 17.0% | UK£4.5b |
0JW5 M.D.C. Holdings | 11.9x | 8.2% | US$4.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0JW5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0JW5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0JW5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Durables ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0JW5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.9x |
| Juste PE Ratio | 16.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0JW5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$62.90 | US$56.48 -10.2% | 10.4% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$62.72 | US$56.50 -9.9% | 11.6% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$62.66 | US$56.20 -10.3% | 10.5% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$55.50 | US$52.60 -5.2% | 5.6% | US$57.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$45.53 | US$49.90 +9.6% | 11.4% | US$55.00 | US$39.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$39.12 | US$51.88 +32.6% | 13.1% | US$60.00 | US$41.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$42.22 | US$54.00 +27.9% | 8.0% | US$60.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$48.15 | US$54.00 +12.2% | 8.0% | US$60.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$51.28 | US$48.88 -4.7% | 18.6% | US$56.00 | US$33.50 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$47.06 | US$36.83 -21.7% | 24.1% | US$49.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$40.53 | US$36.83 -9.1% | 24.1% | US$49.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$40.26 | US$32.83 -18.4% | 21.9% | US$43.00 | US$27.50 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | US$38.62 | US$32.83 -15.0% | 21.9% | US$43.00 | US$27.50 | US$62.90 | 3 |
| Mar ’24 | US$37.25 | US$33.83 -9.2% | 19.4% | US$43.00 | US$28.00 | US$62.72 | 3 |
| Feb ’24 | US$37.55 | US$33.00 -12.1% | 21.4% | US$43.00 | US$28.00 | US$62.66 | 3 |
| Jan ’24 | US$31.57 | US$32.33 +2.4% | 19.0% | US$41.00 | US$28.00 | US$55.50 | 3 |
| Dec ’23 | US$32.80 | US$32.33 -1.4% | 19.0% | US$41.00 | US$28.00 | US$45.53 | 3 |
| Nov ’23 | US$30.26 | US$32.83 +8.5% | 14.0% | US$39.00 | US$28.00 | US$39.12 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.