Hanesbrands Évaluation
Le site 0J2X est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0J2X si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0J2X ( $8.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $8.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0J2X se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0J2X?
Mesure clé : Comme 0J2X n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0J2X? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.5x |
| Vente | US$5.47b |
| Capitalisation boursière | US$2.98b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0J2X se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.1x | ||
BRBY Burberry Group | 1.2x | 1.9% | UK£3.3b |
MUL Mulberry Group | 0.5x | n/a | UK£70.1m |
COA Coats Group | 1.3x | 4.8% | UK£1.5b |
BWY Bellway | 1.3x | 10.2% | UK£3.0b |
0J2X Hanesbrands | 0.5x | -7.7% | US$3.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0J2X offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0J2X se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
| 16 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 16 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 0J2X offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Luxury ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0J2X par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0J2X présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$8.95 | US$7.90 -11.7% | 54.5% | US$16.30 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$7.09 | US$6.54 -7.7% | 64.2% | US$15.80 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$7.22 | US$6.48 -10.3% | 60.7% | US$15.80 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$6.31 | US$6.48 +2.6% | 60.7% | US$15.80 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$5.76 | US$5.66 -1.7% | 71.7% | US$15.80 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$4.78 | US$5.66 +18.5% | 71.7% | US$15.80 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$4.92 | US$5.85 +18.9% | 77.5% | US$17.30 | US$1.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$4.53 | US$5.66 +25.0% | 80.9% | US$17.30 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$5.76 | US$5.48 -4.9% | 84.1% | US$17.30 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$5.48 | US$5.48 -0.09% | 84.1% | US$17.30 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$4.65 | US$5.67 +21.9% | 80.1% | US$18.80 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$4.41 | US$5.67 +28.5% | 80.1% | US$18.80 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$3.91 | US$5.72 +46.2% | 79.2% | US$18.80 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$4.10 | US$6.26 +52.7% | 74.8% | US$19.70 | US$1.00 | US$7.09 | 10 |
| Oct ’24 | US$3.86 | US$6.26 +62.3% | 74.8% | US$19.70 | US$1.00 | US$7.22 | 10 |
| Sep ’24 | US$5.20 | US$6.31 +21.5% | 74.0% | US$19.70 | US$1.00 | US$6.31 | 10 |
| Aug ’24 | US$5.27 | US$6.56 +24.6% | 80.5% | US$20.00 | US$1.00 | US$5.76 | 8 |
| Jul ’24 | US$4.51 | US$6.56 +45.6% | 80.5% | US$20.00 | US$1.00 | US$4.78 | 8 |
| Jun ’24 | US$4.10 | US$6.56 +60.3% | 80.5% | US$20.00 | US$1.00 | US$4.92 | 8 |
| May ’24 | US$5.17 | US$7.06 +36.5% | 73.6% | US$20.00 | US$1.00 | US$4.53 | 8 |
| Apr ’24 | US$5.11 | US$7.25 +42.0% | 71.3% | US$20.00 | US$1.00 | US$5.76 | 8 |
| Mar ’24 | US$5.61 | US$7.30 +30.1% | 62.8% | US$20.00 | US$1.00 | US$5.48 | 10 |
| Feb ’24 | US$8.56 | US$8.30 -3.0% | 58.0% | US$22.00 | US$3.00 | US$4.65 | 10 |
| Jan ’24 | US$6.34 | US$8.00 +26.3% | 61.0% | US$22.00 | US$3.00 | US$4.41 | 10 |
| Dec ’23 | US$6.80 | US$8.18 +20.3% | 56.8% | US$22.00 | US$3.00 | US$3.91 | 11 |
| Nov ’23 | US$6.94 | US$10.55 +52.1% | 48.6% | US$24.00 | US$4.00 | US$4.10 | 11 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.