Kering SA

LSE:0IIH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €26.1b

Kering Évaluation

Le site 0IIH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0IIH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0IIH ( €211.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €297.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0IIH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IIH?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

0IIH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9.4x
Ratio PEG1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0IIH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0IIH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.6x
BRBY Burberry Group
9.7x-0.03%UK£2.6b
BTRW Barratt Redrow
50.9x42.7%UK£5.8b
BKG Berkeley Group Holdings
10.8x-4.2%UK£4.3b
TW. Taylor Wimpey
18.9x17.0%UK£4.7b
0IIH Kering
12.6x8.2%€26.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0IIH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0IIH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0IIH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Luxury ( 14.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0IIH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0IIH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.6x
Juste PE Ratio22.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0IIH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.5 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0IIH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€212.76
€257.00
+20.8%
20.1%€448.00€180.00n/a26
Nov ’25€229.17
€257.00
+12.1%
20.1%€448.00€180.00n/a26
Oct ’25€250.85
€297.28
+18.5%
27.0%€575.00€208.00n/a25
Sep ’25€259.47
€326.56
+25.9%
21.8%€575.00€260.00n/a25
Aug ’25€282.46
€333.08
+17.9%
21.6%€575.00€260.00n/a25
Jul ’25€339.47
€369.46
+8.8%
17.0%€575.00€300.00n/a24
Jun ’25€318.80
€373.88
+17.3%
17.3%€575.00€300.00n/a24
May ’25€330.00
€377.08
+14.3%
17.2%€575.00€300.00n/a24
Apr ’25€366.40
€435.75
+18.9%
10.9%€575.00€372.00n/a24
Mar ’25€423.61
€452.92
+6.9%
11.8%€600.00€400.00n/a25
Feb ’25€378.30
€464.69
+22.8%
13.6%€610.00€400.00n/a26
Jan ’25€399.46
€475.38
+19.0%
12.7%€610.00€400.00n/a26
Dec ’24€392.96
€494.96
+26.0%
14.0%€650.00€419.00n/a26
Nov ’24€381.71
€501.73
+31.4%
13.0%€650.00€419.00€229.1726
Oct ’24€433.59
€587.31
+35.5%
12.4%€730.00€430.00€250.8526
Sep ’24€489.13
€617.08
+26.2%
9.2%€730.00€511.00€259.4726
Aug ’24€520.29
€622.58
+19.7%
9.2%€730.00€526.00€282.4624
Jul ’24€505.47
€633.75
+25.4%
10.5%€770.00€498.00€339.4726
Jun ’24€503.60
€650.68
+29.2%
9.3%€770.00€550.00€318.8026
May ’24€579.65
€648.22
+11.8%
9.3%€770.00€550.00€330.0026
Apr ’24€600.52
€650.46
+8.3%
9.6%€770.00€550.00€366.4025
Mar ’24€562.81
€640.47
+13.8%
10.3%€770.00€550.00€423.6127
Feb ’24€571.95
€616.69
+7.8%
9.8%€760.00€500.00€378.3027
Jan ’24€479.08
€620.32
+29.5%
10.6%€760.00€500.00€399.4627
Dec ’23€567.10
€635.58
+12.1%
10.6%€780.00€500.00€392.9627
Nov ’23€476.99
€629.10
+31.9%
15.2%€825.00€333.72€381.7127

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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