Nacon Évaluation
Le site 0A9N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0A9N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0A9N ( €0.53 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0A9N se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A9N?
Mesure clé : Comme 0A9N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0A9N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.2x |
| Les revenus | €17.53m |
| Capitalisation boursière | €56.65m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.9x |
| Ratio PEG | -6.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0A9N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10x | ||
TUNE Focusrite | 12.1x | -18.3% | UK£143.5m |
SDG Sanderson Design Group | 10x | 7.0% | UK£45.4m |
CFX Colefax Group | 8.4x | -2.0% | UK£48.4m |
CCT Character Group | 9.5x | n/a | UK£52.1m |
0A9N Nacon | 3.2x | -0.5% | €56.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0A9N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0A9N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0A9N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Durables ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0A9N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.2x |
| Juste PE Ratio | 8.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0A9N présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.53 | €1.58 +197.0% | 33.3% | €2.20 | €0.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.61 | €1.62 +166.0% | 34.3% | €2.20 | €0.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.82 | €2.12 +158.9% | 14.7% | €2.70 | €1.80 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.08 | €2.12 +96.7% | 14.7% | €2.70 | €1.80 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.14 | €2.12 +85.3% | 14.7% | €2.70 | €1.80 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.19 | €2.40 +101.7% | 18.1% | €2.90 | €1.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.25 | €2.28 +82.4% | 17.0% | €2.80 | €1.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.10 | €2.28 +106.9% | 17.0% | €2.80 | €1.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.31 | €2.34 +78.9% | 16.1% | €2.80 | €1.70 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.38 | €2.34 +69.6% | 16.1% | €2.80 | €1.70 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.59 | €2.34 +47.2% | 16.1% | €2.80 | €1.70 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.67 | €2.52 +51.3% | 6.8% | €2.80 | €2.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €1.57 | €2.52 +60.7% | 6.8% | €2.80 | €2.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €1.44 | €2.53 +75.2% | 9.0% | €2.90 | €2.30 | €0.61 | 4 |
| Oct ’24 | €1.40 | €3.32 +137.8% | 21.1% | €4.30 | €2.30 | €0.82 | 5 |
| Sep ’24 | €1.53 | €3.32 +117.3% | 21.1% | €4.30 | €2.30 | €1.08 | 5 |
| Aug ’24 | €1.94 | €3.32 +70.8% | 21.1% | €4.30 | €2.30 | €1.14 | 5 |
| Jul ’24 | €1.96 | €3.53 +80.5% | 18.0% | €4.30 | €2.60 | €1.19 | 6 |
| Jun ’24 | €2.17 | €3.53 +62.8% | 18.0% | €4.30 | €2.60 | €1.25 | 6 |
| May ’24 | €2.41 | €3.85 +59.7% | 26.7% | €5.70 | €2.60 | €1.10 | 6 |
| Apr ’24 | €1.98 | €4.18 +111.1% | 25.5% | €5.70 | €2.20 | €1.31 | 6 |
| Mar ’24 | €2.45 | €4.23 +72.6% | 27.0% | €6.00 | €2.20 | €1.38 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €4.23 0% | 27.0% | €6.00 | €2.20 | €1.59 | 6 |
| Jan ’24 | €2.60 | €5.11 +96.5% | 41.5% | €9.00 | €2.20 | €1.67 | 6 |
| Dec ’23 | €2.86 | €5.75 +100.8% | 35.6% | €9.00 | €4.00 | €1.57 | 4 |
| Nov ’23 | €2.54 | €5.70 +124.4% | 20.5% | €7.00 | €4.30 | €1.44 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.