Focusrite plc

AIM:TUNE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£178.7m

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Focusrite Évaluation

Le site TUNE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TUNE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TUNE ( £2.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £1.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TUNE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TUNE?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

TUNE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA7.3x
Ratio PEG-0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TUNE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TUNE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.6x
SRAD Stelrad Group
12.4x14.5%UK£191.0m
IGR IG Design Group
6.7xn/aUK£181.0m
SPR Springfield Properties
15.1x25.4%UK£124.7m
GLE MJ Gleeson
20.1x16.7%UK£340.3m
TUNE Focusrite
15.1x-18.3%UK£178.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TUNE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TUNE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TUNE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Durables ( 14 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TUNE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TUNE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.1x
Juste PE Ratio6.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TUNE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TUNE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.05
UK£4.70
+54.0%
13.7%UK£5.75UK£4.10n/a4
Aug ’25UK£3.80
UK£5.03
+32.4%
16.3%UK£6.34UK£4.10n/a4
Jul ’25UK£3.90
UK£5.03
+29.0%
16.3%UK£6.34UK£4.10n/a4
Jun ’25UK£3.88
UK£5.03
+29.9%
16.3%UK£6.34UK£4.10n/a4
May ’25UK£3.60
UK£5.03
+39.8%
16.3%UK£6.34UK£4.10n/a4
Apr ’25UK£3.35
UK£6.03
+80.1%
31.5%UK£9.00UK£4.10n/a4
Mar ’25UK£4.10
UK£7.75
+88.9%
14.9%UK£9.00UK£6.25n/a4
Feb ’25UK£5.10
UK£7.75
+51.9%
14.9%UK£9.00UK£6.25n/a4
Jan ’25UK£5.90
UK£7.83
+32.7%
15.8%UK£9.07UK£6.25n/a4
Dec ’24UK£4.70
UK£7.78
+65.6%
16.7%UK£9.07UK£6.06n/a4
Nov ’24UK£4.42
UK£10.02
+126.6%
29.9%UK£15.00UK£7.00n/a4
Oct ’24UK£5.12
UK£10.02
+95.7%
29.9%UK£15.00UK£7.00n/a4
Sep ’24UK£5.20
UK£10.02
+92.6%
29.9%UK£15.00UK£7.00UK£3.004
Aug ’24UK£5.70
UK£10.02
+75.7%
29.9%UK£15.00UK£7.00UK£3.804
Jul ’24UK£4.30
UK£10.02
+133.0%
29.9%UK£15.00UK£7.00UK£3.904
Jun ’24UK£4.95
UK£11.02
+122.6%
22.1%UK£15.00UK£9.00UK£3.884
May ’24UK£4.55
UK£11.02
+142.1%
22.1%UK£15.00UK£9.00UK£3.604
Apr ’24UK£6.05
UK£11.60
+91.7%
17.2%UK£15.00UK£10.00UK£3.354
Mar ’24UK£7.35
UK£11.84
+61.1%
16.0%UK£15.00UK£10.00UK£4.104
Feb ’24UK£7.90
UK£11.84
+49.9%
16.0%UK£15.00UK£10.00UK£5.104
Jan ’24UK£8.30
UK£12.12
+46.1%
17.4%UK£15.00UK£10.00UK£5.903
Dec ’23UK£8.25
UK£14.01
+69.8%
15.3%UK£16.00UK£11.03UK£4.703
Nov ’23UK£6.65
UK£14.01
+110.7%
15.3%UK£16.00UK£11.03UK£4.423
Oct ’23UK£7.05
UK£14.01
+98.7%
15.3%UK£16.00UK£11.03UK£5.123
Sep ’23UK£8.20
UK£18.61
+127.0%
12.5%UK£21.64UK£16.00UK£5.203

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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