Focusrite Évaluation

Le site TUNE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TUNE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TUNE ( £2.42 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TUNE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TUNE?

Mesure clé : Comme TUNE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TUNE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TUNE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TUNE?
Ratio PE	12x
Les revenus	UK£11.82m
Capitalisation boursière	UK£141.78m

TUNE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6x
Ratio PEG	-0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TUNE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TUNE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	11.9x
SRAD Stelrad Group	12x	14.5%	UK£185.9m
IGR IG Design Group	4.3x	n/a	UK£121.0m
SPR Springfield Properties	14.8x	19.6%	UK£111.6m
GLE MJ Gleeson	16.4x	15.0%	UK£315.8m
TUNE Focusrite	12x	-18.3%	UK£141.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TUNE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TUNE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?

5 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TUNE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Durables ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TUNE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TUNE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	12x
Juste PE Ratio	6.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TUNE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TUNE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	UK£2.42	UK£4.70 +94.1%	13.7%	UK£5.75	UK£4.10	n/a	4
Nov ’25	UK£2.42	UK£4.70 +94.1%	13.7%	UK£5.75	UK£4.10	n/a	4
Oct ’25	UK£2.65	UK£4.70 +77.2%	13.7%	UK£5.75	UK£4.10	n/a	4
Sep ’25	UK£3.00	UK£4.70 +56.6%	13.7%	UK£5.75	UK£4.10	n/a	4
Aug ’25	UK£3.80	UK£5.03 +32.4%	16.3%	UK£6.34	UK£4.10	n/a	4
Jul ’25	UK£3.90	UK£5.03 +29.0%	16.3%	UK£6.34	UK£4.10	n/a	4
Jun ’25	UK£3.88	UK£5.03 +29.9%	16.3%	UK£6.34	UK£4.10	n/a	4
May ’25	UK£3.60	UK£5.03 +39.8%	16.3%	UK£6.34	UK£4.10	n/a	4
Apr ’25	UK£3.35	UK£6.03 +80.1%	31.5%	UK£9.00	UK£4.10	n/a	4
Mar ’25	UK£4.10	UK£7.75 +88.9%	14.9%	UK£9.00	UK£6.25	n/a	4
Feb ’25	UK£5.10	UK£7.75 +51.9%	14.9%	UK£9.00	UK£6.25	n/a	4
Jan ’25	UK£5.90	UK£7.83 +32.7%	15.8%	UK£9.07	UK£6.25	n/a	4
Dec ’24	UK£4.70	UK£7.78 +65.6%	16.7%	UK£9.07	UK£6.06	n/a	4
Nov ’24	UK£4.42	UK£10.02 +126.6%	29.9%	UK£15.00	UK£7.00	UK£2.42	4
Oct ’24	UK£5.12	UK£10.02 +95.7%	29.9%	UK£15.00	UK£7.00	UK£2.65	4
Sep ’24	UK£5.20	UK£10.02 +92.6%	29.9%	UK£15.00	UK£7.00	UK£3.00	4
Aug ’24	UK£5.70	UK£10.02 +75.7%	29.9%	UK£15.00	UK£7.00	UK£3.80	4
Jul ’24	UK£4.30	UK£10.02 +133.0%	29.9%	UK£15.00	UK£7.00	UK£3.90	4
Jun ’24	UK£4.95	UK£11.02 +122.6%	22.1%	UK£15.00	UK£9.00	UK£3.88	4
May ’24	UK£4.55	UK£11.02 +142.1%	22.1%	UK£15.00	UK£9.00	UK£3.60	4
Apr ’24	UK£6.05	UK£11.60 +91.7%	17.2%	UK£15.00	UK£10.00	UK£3.35	4
Mar ’24	UK£7.35	UK£11.84 +61.1%	16.0%	UK£15.00	UK£10.00	UK£4.10	4
Feb ’24	UK£7.90	UK£11.84 +49.9%	16.0%	UK£15.00	UK£10.00	UK£5.10	4
Jan ’24	UK£8.30	UK£12.12 +46.1%	17.4%	UK£15.00	UK£10.00	UK£5.90	3
Dec ’23	UK£8.25	UK£14.01 +69.8%	15.3%	UK£16.00	UK£11.03	UK£4.70	3
Nov ’23	UK£6.65	UK£14.01 +110.7%	15.3%	UK£16.00	UK£11.03	UK£4.42	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.