Thule Group Évaluation
Le site THULES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de THULES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: THULES ( SEK230.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK349.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: THULES se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de THULES?
Mesure clé : Comme THULES est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Quel est le ratio PE de THULES? | |
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Ratio PE | 25.6x |
Les revenus | SEK 1.09b |
Capitalisation boursière | SEK 27.89b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.6x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de THULES se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 21.2x | ||
GAW Games Workshop Group | 28.7x | 0.61% | UK£5.0b |
CCT Character Group | 8x | n/a | UK£43.6m |
COA Coats Group | 20.6x | 21.45% | UK£1.2b |
VTY Vistry Group | 27.4x | 32.90% | UK£2.0b |
THULES Thule Group | 25.6x | 17.13% | SEK 27.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: THULES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de THULES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?
1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
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Price-To-Earnings vs Industrie: THULES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Leisure ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de THULES par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 25.6x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings THULES } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | SEK 326.67 0% | 17.04% | SEK 450.00 | SEK 290.00 | n/a | 6 |
May ’26 | SEK 229.00 | SEK 354.00 +54.59% | 15.56% | SEK 450.00 | SEK 300.00 | n/a | 5 |
Apr ’26 | SEK 304.40 | SEK 376.67 +23.74% | 10.01% | SEK 450.00 | SEK 340.00 | n/a | 6 |
Mar ’26 | n/a | SEK 384.17 0% | 9.92% | SEK 450.00 | SEK 340.00 | n/a | 6 |
Feb ’26 | n/a | SEK 384.00 0% | 8.81% | SEK 445.00 | SEK 350.00 | n/a | 5 |
Jan ’26 | n/a | SEK 393.75 0% | 8.35% | SEK 445.00 | SEK 365.00 | n/a | 4 |
Dec ’25 | SEK 342.00 | SEK 378.33 +10.62% | 4.09% | SEK 400.00 | SEK 365.00 | n/a | 3 |
Nov ’25 | SEK 356.40 | SEK 321.25 -9.86% | 7.96% | SEK 350.00 | SEK 285.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | n/a | SEK 317.50 0% | 6.91% | SEK 340.00 | SEK 285.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | n/a | SEK 310.00 0% | 9.51% | SEK 345.00 | SEK 270.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | n/a | SEK 310.00 0% | 9.51% | SEK 345.00 | SEK 270.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | SEK 282.40 | SEK 313.00 +10.84% | 10.13% | SEK 350.00 | SEK 270.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | SEK 315.10 | SEK 312.00 -0.98% | 9.86% | SEK 350.00 | SEK 270.00 | n/a | 5 |
May ’25 | n/a | SEK 312.00 0% | 9.86% | SEK 350.00 | SEK 270.00 | SEK 229.00 | 5 |
Apr ’25 | n/a | SEK 304.00 0% | 8.28% | SEK 335.00 | SEK 270.00 | SEK 304.40 | 5 |
Mar ’25 | n/a | SEK 304.00 0% | 8.28% | SEK 335.00 | SEK 270.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | n/a | SEK 291.00 0% | 8.02% | SEK 320.00 | SEK 250.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | n/a | SEK 300.00 0% | 9.83% | SEK 340.00 | SEK 250.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | SEK 268.45 | SEK 300.00 +11.75% | 9.83% | SEK 340.00 | SEK 250.00 | SEK 342.00 | 5 |
Nov ’24 | n/a | SEK 332.50 0% | 7.78% | SEK 370.00 | SEK 300.00 | SEK 356.40 | 4 |
Oct ’24 | SEK 269.90 | SEK 350.00 +29.68% | 5.62% | SEK 370.00 | SEK 320.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | n/a | SEK 356.25 0% | 5.90% | SEK 370.00 | SEK 320.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | n/a | SEK 343.75 0% | 12.40% | SEK 370.00 | SEK 270.00 | n/a | 4 |
Jul ’24 | SEK 315.50 | SEK 323.75 +2.61% | 9.85% | SEK 350.00 | SEK 270.00 | SEK 282.40 | 4 |
Jun ’24 | n/a | SEK 305.00 0% | 9.97% | SEK 340.00 | SEK 270.00 | SEK 315.10 | 4 |
May ’24 | SEK 258.90 | SEK 272.50 +5.25% | 16.02% | SEK 340.00 | SEK 225.00 | n/a | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
---|---|
Analyse de l'entreprise | 2025/05/28 22:05 |
Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/02 00:00 |
Les revenus | 2025/03/31 |
Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
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Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
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Prix du marché | 30 ans |
| |
Propriété | 10 ans |
| |
Gestion | 10 ans |
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Principaux développements | 10 ans |
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* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Thule Group AB (publ) est couverte par 14 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
Analyste | Institution |
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null null | ABG Sundal Collier |
Lars Topholm | Carnegie Investment Bank AB |
Daniel Schmidt | Danske Bank |