CALIDA Holding AG

BATS-CHIXE:CALNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 92.9m

CALIDA Holding Évaluation

Le site CALNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CALNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CHF 39.31
Fair Value
66.5% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CALNZ ( CHF13.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF39.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CALNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CALNZ?

Mesure clé : Comme CALNZ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CALNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CALNZ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CALNZ?
Ratio PS0.4x
VenteCHF 222.21m
Capitalisation boursièreCHF 92.89m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CALNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CALNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
MUL Mulberry Group
0.5xn/aUK£63.1m
SOS Sosandar
0.4x13.86%UK£15.2m
BRBY Burberry Group
1.8x5.29%UK£4.4b
CCT Character Group
0.4xn/aUK£48.9m
CALNZ CALIDA Holding
0.4x1.21%CHF 92.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CALNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CALNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?

12 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies20PS00.61.21.82.43+
12 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CALNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Luxury ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CALNZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CALNZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CALNZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CALNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 13.16
CHF 17.50
+32.98%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Nov ’26CHF 13.60
CHF 17.50
+28.68%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Oct ’26CHF 12.66
CHF 17.50
+38.23%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Sep ’26CHF 14.60
CHF 17.50
+19.86%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Aug ’26CHF 14.40
CHF 20.79
+44.40%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
Jul ’26CHF 15.28
CHF 20.79
+36.09%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
Jun ’26CHF 16.98
CHF 20.79
+22.46%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
May ’26CHF 15.76
CHF 20.79
+31.94%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
Apr ’26CHF 17.65
CHF 26.96
+52.78%
23.64%CHF 33.33CHF 20.59n/a2
Mar ’26CHF 21.76
CHF 28.92
+32.88%
15.25%CHF 33.33CHF 24.51n/a2
Feb ’26CHF 22.06
CHF 29.90
+35.56%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Jan ’26CHF 23.87
CHF 29.90
+25.26%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Dec ’25CHF 23.77
CHF 29.90
+25.77%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Nov ’25CHF 25.25
CHF 29.90
+18.45%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47CHF 13.602
Oct ’25CHF 28.58
CHF 29.90
+4.63%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47CHF 12.662
Sep ’25CHF 27.84
CHF 30.39
+9.15%
12.90%CHF 34.31CHF 26.47CHF 14.602
Aug ’25CHF 28.63
CHF 30.39
+6.16%
12.90%CHF 34.31CHF 26.47CHF 14.402
Jul ’25CHF 30.29
CHF 30.88
+1.94%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 15.282
Jun ’25CHF 30.88
CHF 30.88
+0.00%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 16.982
May ’25CHF 28.48
CHF 30.88
+8.43%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 15.762
Apr ’25CHF 28.53
CHF 30.88
+8.25%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 17.652
Mar ’25CHF 27.99
CHF 31.86
+13.84%
13.85%CHF 36.27CHF 27.45CHF 21.762
Feb ’25CHF 26.72
CHF 34.31
+28.44%
20.00%CHF 41.18CHF 27.45CHF 22.062
Jan ’25CHF 28.97
CHF 37.25
+28.60%
10.53%CHF 41.18CHF 33.33CHF 23.872
Dec ’24CHF 27.94
CHF 44.12
+57.89%
6.67%CHF 47.06CHF 41.18CHF 23.772
Nov ’24CHF 25.00
CHF 44.12
+76.47%
6.67%CHF 47.06CHF 41.18CHF 25.252
CHF 17.29
Fair Value
23.9% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/16 21:11
Cours de l'action en fin de journée2025/11/14 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

CALIDA Holding AG est couverte par 4 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Martin WuermliBerenberg
Doron LandeResearch Partners AG
Jasmine VogtResearch Partners AG