CALIDA Holding Évaluation

Le site CALNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CALNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CALNZ ( CHF24.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF53.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CALNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CALNZ?

Mesure clé : Comme CALNZ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CALNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CALNZ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CALNZ?
Ratio PS	0.6x
Vente	CHF 292.77m
Capitalisation boursière	CHF 182.56m

CALNZ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	44.4x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CALNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CALNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.8x
MUL Mulberry Group	0.5x	n/a	UK£82.7m
SOS Sosandar	0.5x	8.6%	UK£23.0m
BRBY Burberry Group	1.2x	1.9%	UK£3.2b
TUNE Focusrite	0.9x	0.1%	UK£141.8m
CALNZ CALIDA Holding	0.6x	-0.009%	CHF 182.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CALNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CALNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?

16 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

16 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CALNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Luxury ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CALNZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CALNZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.6x
Juste PS Ratio	0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CALNZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CALNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 24.20	CHF 30.50 +26.0%	11.5%	CHF 34.00	CHF 27.00	n/a	2
Nov ’25	CHF 25.75	CHF 30.50 +18.4%	11.5%	CHF 34.00	CHF 27.00	n/a	2
Oct ’25	CHF 29.15	CHF 30.50 +4.6%	11.5%	CHF 34.00	CHF 27.00	n/a	2
Sep ’25	CHF 28.40	CHF 31.00 +9.2%	12.9%	CHF 35.00	CHF 27.00	n/a	2
Aug ’25	CHF 29.20	CHF 31.00 +6.2%	12.9%	CHF 35.00	CHF 27.00	n/a	2
Jul ’25	CHF 30.90	CHF 31.50 +1.9%	11.1%	CHF 35.00	CHF 28.00	n/a	2
Jun ’25	CHF 31.50	CHF 31.50 0%	11.1%	CHF 35.00	CHF 28.00	n/a	2
May ’25	CHF 29.05	CHF 31.50 +8.4%	11.1%	CHF 35.00	CHF 28.00	n/a	2
Apr ’25	CHF 29.10	CHF 31.50 +8.2%	11.1%	CHF 35.00	CHF 28.00	n/a	2
Mar ’25	CHF 28.55	CHF 32.50 +13.8%	13.8%	CHF 37.00	CHF 28.00	n/a	2
Feb ’25	CHF 27.25	CHF 35.00 +28.4%	20.0%	CHF 42.00	CHF 28.00	n/a	2
Jan ’25	CHF 29.55	CHF 38.00 +28.6%	10.5%	CHF 42.00	CHF 34.00	n/a	2
Dec ’24	CHF 28.50	CHF 45.00 +57.9%	6.7%	CHF 48.00	CHF 42.00	n/a	2
Nov ’24	CHF 25.50	CHF 45.00 +76.5%	6.7%	CHF 48.00	CHF 42.00	CHF 25.75	2
Oct ’24	CHF 30.30	CHF 45.00 +48.5%	6.7%	CHF 48.00	CHF 42.00	CHF 29.15	2
Sep ’24	CHF 31.65	CHF 45.00 +42.2%	6.7%	CHF 48.00	CHF 42.00	CHF 28.40	2
Aug ’24	CHF 35.65	CHF 46.00 +29.0%	4.3%	CHF 48.00	CHF 44.00	CHF 29.20	2
Jul ’24	CHF 34.15	CHF 47.00 +37.6%	6.4%	CHF 50.00	CHF 44.00	CHF 30.90	2
Jun ’24	CHF 40.00	CHF 57.50 +43.8%	4.3%	CHF 60.00	CHF 55.00	CHF 31.50	2
May ’24	CHF 41.50	CHF 57.50 +38.6%	4.3%	CHF 60.00	CHF 55.00	CHF 29.05	2
Apr ’24	CHF 41.95	CHF 57.50 +37.1%	4.3%	CHF 60.00	CHF 55.00	CHF 29.10	2
Mar ’24	CHF 45.05	CHF 56.00 +24.3%	7.1%	CHF 60.00	CHF 52.00	CHF 28.55	2
Feb ’24	CHF 45.55	CHF 58.50 +28.4%	2.6%	CHF 60.00	CHF 57.00	CHF 27.25	2
Jan ’24	CHF 46.85	CHF 58.50 +24.9%	2.6%	CHF 60.00	CHF 57.00	CHF 29.55	2
Dec ’23	CHF 47.60	CHF 58.50 +22.9%	2.6%	CHF 60.00	CHF 57.00	CHF 28.50	2
Nov ’23	CHF 42.65	CHF 58.50 +37.2%	2.6%	CHF 60.00	CHF 57.00	CHF 25.50	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.