CALIDA Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
CALIDA Holding possède un total de capitaux propres de CHF113.7M et une dette totale de CHF16.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 14.8%. Son actif total et son passif total sont CHF235.1M et de CHF121.4M.
Informations clés
14.8%
Ratio d'endettement
CHF 16.84m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CHF 16.08m |
| Fonds propres | CHF 113.70m |
| Total du passif | CHF 121.40m |
| Total des actifs | CHF 235.10m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CALNZ ( CHF140.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF88.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CALNZ ( CHF140.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF32.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CALNZ ( 0.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CALNZ a été réduit de 17.3% à 14.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CALNZ est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 240.7% ).
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de CALNZ sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.