Berkeley Group Holdings Évaluation
Le site BKGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BKGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BKGL ( £44.26 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £39.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BKGL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BKGL?
Mesure clé : Comme BKGL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BKGL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.3x |
| Les revenus | UK£397.60m |
| Capitalisation boursière | UK£4.51b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
| Ratio PEG | -2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BKGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.1x | ||
TW. Taylor Wimpey | 18.6x | 17.0% | UK£4.6b |
BTRW Barratt Redrow | 51.4x | 42.7% | UK£5.9b |
PSN Persimmon | 15.7x | 18.8% | UK£4.0b |
BWY Bellway | 22.8x | 21.9% | UK£3.0b |
BKGL Berkeley Group Holdings | 11.3x | -4.2% | UK£4.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BKGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BKGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BKGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Durables ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BKGL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.3x |
| Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BKGL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£43.18 | UK£52.02 +20.5% | 10.4% | UK£64.26 | UK£41.40 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | UK£44.26 | UK£52.02 +17.5% | 10.4% | UK£64.26 | UK£41.40 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | UK£47.15 | UK£52.13 +10.6% | 10.5% | UK£64.26 | UK£41.40 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | UK£51.49 | UK£51.44 -0.1% | 10.9% | UK£64.26 | UK£41.40 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | UK£52.62 | UK£51.11 -2.9% | 10.5% | UK£64.26 | UK£41.40 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | UK£47.74 | UK£51.05 +6.9% | 10.5% | UK£64.26 | UK£41.40 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | UK£54.23 | UK£50.49 -6.9% | 9.2% | UK£58.04 | UK£41.40 | n/a | 17 |
| May ’25 | UK£48.73 | UK£49.73 +2.0% | 8.8% | UK£57.00 | UK£41.40 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | UK£49.37 | UK£49.33 -0.08% | 8.5% | UK£57.00 | UK£41.40 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | UK£48.49 | UK£49.33 +1.7% | 8.5% | UK£57.00 | UK£41.40 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | UK£49.56 | UK£49.33 -0.5% | 8.5% | UK£57.00 | UK£41.40 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | UK£48.81 | UK£47.87 -1.9% | 9.4% | UK£53.53 | UK£38.35 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | UK£48.94 | UK£46.53 -4.9% | 10.1% | UK£53.48 | UK£38.35 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | UK£42.28 | UK£46.05 +8.9% | 9.3% | UK£52.86 | UK£38.35 | UK£44.26 | 17 |
| Oct ’24 | UK£42.63 | UK£45.10 +5.8% | 11.8% | UK£52.86 | UK£31.09 | UK£47.15 | 19 |
| Sep ’24 | UK£41.84 | UK£44.77 +7.0% | 11.8% | UK£52.86 | UK£31.09 | UK£51.49 | 18 |
| Aug ’24 | UK£44.94 | UK£44.75 -0.4% | 11.8% | UK£52.86 | UK£31.09 | UK£52.62 | 18 |
| Jul ’24 | UK£40.76 | UK£44.94 +10.3% | 12.2% | UK£52.86 | UK£31.09 | UK£47.74 | 18 |
| Jun ’24 | UK£41.31 | UK£45.29 +9.6% | 9.5% | UK£52.86 | UK£38.00 | UK£54.23 | 16 |
| May ’24 | UK£46.04 | UK£44.90 -2.5% | 8.7% | UK£50.37 | UK£38.00 | UK£48.73 | 16 |
| Apr ’24 | UK£43.42 | UK£43.23 -0.4% | 10.9% | UK£49.75 | UK£31.09 | UK£49.37 | 15 |
| Mar ’24 | UK£42.50 | UK£43.70 +2.8% | 11.3% | UK£51.82 | UK£31.09 | UK£48.49 | 16 |
| Feb ’24 | UK£43.63 | UK£43.71 +0.2% | 11.2% | UK£51.82 | UK£31.09 | UK£49.56 | 16 |
| Jan ’24 | UK£39.26 | UK£43.39 +10.5% | 11.6% | UK£51.82 | UK£31.09 | UK£48.81 | 16 |
| Dec ’23 | UK£39.84 | UK£42.89 +7.7% | 11.9% | UK£51.82 | UK£31.09 | UK£48.94 | 16 |
| Nov ’23 | UK£36.52 | UK£43.22 +18.3% | 13.1% | UK£54.93 | UK£31.09 | UK£42.28 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.