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Northern Bear Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Northern Bear possède un total de capitaux propres de £20.3M et une dette totale de £3.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 15.9%. Son actif total et son passif total sont £39.3M et de £19.1M. L'EBIT de Northern Bear est £2.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £978.0K.
Informations clés
15.9%
Ratio d'endettement
UK£3.21m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.3x |
| Argent liquide | UK£978.00k |
| Fonds propres | UK£20.26m |
| Total du passif | UK£19.09m |
| Total des actifs | UK£39.35m |
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Dec 04Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de NTBR ( £16.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( £14.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de NTBR ( £16.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( £4.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de NTBR ( 11% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de NTBR est passé de 4.4% à 15.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de NTBR est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 21.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de NTBR sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.3 x couverture).