Wilmington Évaluation

Le site WIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WIL ( £3.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £6.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WIL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WIL?

Mesure clé : Comme WIL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WIL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WIL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WIL?
Ratio PE	20.7x
Les revenus	UK£17.20m
Capitalisation boursière	UK£355.42m

WIL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.8x
Ratio PEG	2.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WIL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	33.1x
FNTL Fintel	51.7x	34.0%	UK£305.3m
DWF DWF Group	25.4x	47.9%	UK£316.4m
ELIX Elixirr International	20.5x	16.2%	UK£377.3m
SAG Science Group	34.7x	18.3%	UK£209.7m
WIL Wilmington	20.7x	7.3%	UK£355.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Professional Services ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
IBPO iEnergizer	1.7x	n/a	US$140.06m
TEK Tekcapital	1.5x	n/a	US$20.77m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Professional Services ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WIL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WIL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	20.7x
Juste PE Ratio	18.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WIL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	UK£3.95	UK£4.79 +21.3%	2.3%	UK£4.90	UK£4.68	n/a	2
Nov ’25	UK£4.12	UK£4.59 +11.4%	2.0%	UK£4.68	UK£4.50	n/a	2
Oct ’25	UK£4.02	UK£4.59 +14.2%	2.0%	UK£4.68	UK£4.50	n/a	2
Sep ’25	UK£3.84	UK£4.59 +19.5%	2.0%	UK£4.68	UK£4.50	n/a	2
Aug ’25	UK£3.95	UK£4.59 +16.2%	2.0%	UK£4.68	UK£4.50	n/a	2
Jul ’25	UK£3.83	UK£4.59 +19.8%	2.0%	UK£4.68	UK£4.50	n/a	2
Jun ’25	UK£3.96	UK£4.49 +13.3%	0.3%	UK£4.50	UK£4.47	n/a	2
May ’25	UK£3.75	UK£4.49 +19.6%	0.3%	UK£4.50	UK£4.47	n/a	2
Apr ’25	UK£3.48	UK£4.34 +24.7%	3.7%	UK£4.50	UK£4.18	n/a	2
Mar ’25	UK£3.76	UK£4.34 +15.4%	3.7%	UK£4.50	UK£4.18	n/a	2
Feb ’25	UK£3.30	UK£4.34 +31.5%	3.7%	UK£4.50	UK£4.18	n/a	2
Jan ’25	UK£3.32	UK£4.34 +30.7%	3.7%	UK£4.50	UK£4.18	n/a	2
Dec ’24	UK£3.24	UK£4.34 +34.0%	3.7%	UK£4.50	UK£4.18	n/a	2
Nov ’24	UK£3.24	UK£4.05 +25.0%	3.7%	UK£4.20	UK£3.90	UK£4.12	2
Oct ’24	UK£3.23	UK£4.05 +25.4%	3.7%	UK£4.20	UK£3.90	UK£4.02	2
Sep ’24	UK£3.14	UK£4.05 +29.0%	3.7%	UK£4.20	UK£3.90	UK£3.84	2
Aug ’24	UK£2.99	UK£4.05 +35.5%	3.7%	UK£4.20	UK£3.90	UK£3.95	2
Jul ’24	UK£2.78	UK£3.90 +40.3%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.83	2
Jun ’24	UK£2.78	UK£3.90 +40.3%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.96	2
May ’24	UK£2.72	UK£3.90 +43.4%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.75	2
Apr ’24	UK£3.02	UK£3.90 +29.1%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.48	2
Mar ’24	UK£3.52	UK£3.90 +10.8%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.76	2
Feb ’24	UK£3.40	UK£3.90 +14.7%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.30	2
Jan ’24	UK£3.10	UK£3.90 +25.8%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.32	2
Dec ’23	UK£2.88	UK£3.90 +35.4%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.24	2
Nov ’23	UK£2.84	UK£3.90 +37.3%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.24	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.