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Serco Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Serco Group possède un total de capitaux propres de £994.7M et une dette totale de £273.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 27.5%. Son actif total et son passif total sont £2.8B et de £1.8B. L'EBIT de Serco Group est £191.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £142.4M.
Informations clés
27.5%
Ratio d'endettement
UK£273.30m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.2x |
| Argent liquide | UK£142.40m |
| Fonds propres | UK£994.70m |
| Total du passif | UK£1.76b |
| Total des actifs | UK£2.76b |
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May 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SRP ( £842.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £924.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SRP ( £842.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( £836.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SRP ( 13.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SRP a été réduit de 45.2% à 27.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SRP est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 136.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SRP sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.2 x couverture).