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Delta Plus Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Delta Plus Group possède un total de capitaux propres de €242.9M et une dette totale de €173.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 71.4%. Son actif total et son passif total sont €520.5M et de €277.5M. L'EBIT de Delta Plus Group est €57.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 16.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €41.3M.
Informations clés
67.1%
Ratio d'endettement
€169.30m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 14.2x |
| Argent liquide | €34.90m |
| Fonds propres | €252.40m |
| Total du passif | €271.00m |
| Total des actifs | €523.40m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0RUJ ( €240.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( €155.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0RUJ ( €240.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( €122.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0RUJ ( 54.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0RUJ est passé de 62.4% à 71.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0RUJ est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 43.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0RUJ sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 16.6 x couverture).