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Paychex Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Paychex possède un total de capitaux propres de $3.8B et une dette totale de $817.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 21.5%. Son actif total et son passif total sont $10.4B et de $6.6B. L'EBIT de Paychex est $2.2B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -47.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $1.5B.
Informations clés
21.2%
Ratio d'endettement
US$817.60m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -50.1x |
| Argent liquide | US$1.50b |
| Fonds propres | US$3.85b |
| Total du passif | US$6.64b |
| Total des actifs | US$10.49b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0KGE ( $7.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( $5.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0KGE ( $7.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( $1.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 0KGE dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0KGE a été réduit de 30.4% à 21.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0KGE est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 232.2% ).
Couverture des intérêts: 0KGE gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.