Derichebourg Évaluation
Le site 0K8W est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0K8W si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0K8W ( €4.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0K8W se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0K8W?
Mesure clé : Comme 0K8W est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0K8W? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.5x |
| Les revenus | €96.80m |
| Capitalisation boursière | €720.36m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0K8W se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.7x | ||
RWI Renewi | 25.9x | 36.5% | UK£654.9m |
MTO Mitie Group | 11.3x | 11.3% | UK£1.4b |
SRP Serco Group | 11.4x | 3.7% | UK£1.6b |
WATR Water Intelligence | 18x | 15.6% | UK£68.7m |
0K8W Derichebourg | 7.5x | 30.0% | €729.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0K8W offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0K8W se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0K8W offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Commercial Services ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0K8W par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.5x |
| Juste PE Ratio | 28.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0K8W présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.59 | €6.38 +38.9% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.20 | €6.38 +22.7% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.21 | €6.38 +22.4% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €5.04 | €6.38 +26.6% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.77 | €6.38 +33.8% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.41 | €6.38 +44.6% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.17 | €6.38 +23.5% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.99 | €5.89 +47.6% | 13.4% | €7.15 | €5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.43 | €6.34 +43.0% | 13.1% | €7.40 | €5.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.17 | €6.34 +52.0% | 13.1% | €7.40 | €5.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.80 | €6.38 +32.8% | 13.1% | €7.40 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €5.10 | €6.38 +25.0% | 13.1% | €7.40 | €5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €4.83 | €7.92 +64.0% | 39.0% | €13.80 | €5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €4.07 | €9.06 +122.7% | 31.7% | €13.80 | €5.00 | €5.20 | 5 |
| Oct ’24 | €4.70 | €9.26 +97.0% | 28.1% | €13.80 | €6.00 | €5.21 | 5 |
| Sep ’24 | €5.06 | €9.26 +83.1% | 28.1% | €13.80 | €6.00 | €5.04 | 5 |
| Aug ’24 | €5.53 | €9.26 +67.4% | 28.1% | €13.80 | €6.00 | €4.77 | 5 |
| Jul ’24 | €5.05 | €9.26 +83.3% | 28.1% | €13.80 | €6.00 | €4.41 | 5 |
| Jun ’24 | €4.87 | €9.26 +90.3% | 28.1% | €13.80 | €6.00 | €5.17 | 5 |
| May ’24 | €5.51 | €8.13 +47.6% | 15.3% | €9.00 | €6.00 | €3.99 | 4 |
| Apr ’24 | €5.42 | €8.13 +49.8% | 15.3% | €9.00 | €6.00 | €4.43 | 4 |
| Mar ’24 | €6.08 | €8.38 +37.7% | 17.6% | €10.00 | €6.00 | €4.17 | 4 |
| Feb ’24 | €6.54 | €8.38 +28.0% | 17.6% | €10.00 | €6.00 | €4.80 | 4 |
| Jan ’24 | €5.50 | €8.13 +47.7% | 23.2% | €10.00 | €5.00 | €5.10 | 4 |
| Dec ’23 | €5.08 | €9.96 +96.0% | 29.9% | €13.80 | €5.00 | €4.83 | 5 |
| Nov ’23 | €4.53 | €9.96 +119.7% | 29.9% | €13.80 | €5.00 | €4.07 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.