Catering International & Services Société Anonyme Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Catering International & Services Société Anonyme possède un total de capitaux propres de €64.9M et une dette totale de €38.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 58.6%. Son actif total et son passif total sont €207.7M et de €142.7M. L'EBIT de Catering International & Services Société Anonyme est €8.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €56.0M.
Informations clés
58.6%
Ratio d'endettement
€38.07m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.7x |
| Argent liquide | €56.05m |
| Fonds propres | €64.94m |
| Total du passif | €142.73m |
| Total des actifs | €207.67m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0J6U ( €174.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( €109.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0J6U ( €174.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( €32.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 0J6U dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0J6U est passé de 30.1% à 58.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 0J6U est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0J6U sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.7 x couverture).