Sdiptech Évaluation
Le site 0AAV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0AAV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0AAV ( SEK235.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK528.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0AAV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0AAV?
Mesure clé : Comme 0AAV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0AAV? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.3x |
| Les revenus | SEK 402.20m |
| Capitalisation boursière | SEK 8.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.9x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0AAV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.9x | ||
MTO Mitie Group | 11.3x | 11.3% | UK£1.4b |
RWI Renewi | 18.7x | 36.5% | UK£472.9m |
SRP Serco Group | 11.5x | 3.7% | UK£1.6b |
WATR Water Intelligence | 18.2x | 15.6% | UK£70.4m |
0AAV Sdiptech | 22.3x | 21.7% | SEK 9.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0AAV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0AAV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0AAV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Commercial Services ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0AAV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.3x |
| Juste PE Ratio | 24.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0AAV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | SEK 235.60 | SEK 367.75 +56.1% | 2.3% | SEK 380.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 238.20 | SEK 381.50 +60.2% | 4.3% | SEK 400.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 295.20 | SEK 390.50 +32.3% | 2.0% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 325.60 | SEK 391.25 +20.2% | 1.9% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 320.40 | SEK 391.25 +22.1% | 1.9% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 326.20 | SEK 375.00 +15.0% | 2.5% | SEK 385.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 335.80 | SEK 358.33 +6.7% | 7.6% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 283.80 | SEK 351.67 +23.9% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 260.60 | SEK 351.67 +34.9% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 247.58 | SEK 351.67 +42.0% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 258.73 | SEK 351.67 +35.9% | 9.5% | SEK 380.00 | SEK 305.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 271.15 | SEK 351.67 +29.7% | 9.5% | SEK 380.00 | SEK 305.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 238.03 | SEK 326.75 +37.3% | 15.9% | SEK 380.00 | SEK 252.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | SEK 219.31 | SEK 343.00 +56.4% | 15.4% | SEK 380.00 | SEK 252.00 | SEK 238.20 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 223.09 | SEK 369.25 +65.5% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | SEK 295.20 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 249.47 | SEK 369.25 +48.0% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | SEK 325.60 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 291.78 | SEK 369.25 +26.6% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | SEK 320.40 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 264.09 | SEK 357.00 +35.2% | 12.2% | SEK 420.00 | SEK 303.00 | SEK 326.20 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 253.10 | SEK 350.75 +38.6% | 13.6% | SEK 420.00 | SEK 303.00 | SEK 335.80 | 4 |
| May ’24 | SEK 236.18 | SEK 341.50 +44.6% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | SEK 283.80 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 238.91 | SEK 341.50 +42.9% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | SEK 260.60 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 263.90 | SEK 341.50 +29.4% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | SEK 247.58 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 265.56 | SEK 338.75 +27.6% | 14.1% | SEK 400.00 | SEK 285.00 | SEK 258.73 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 229.02 | SEK 331.75 +44.9% | 16.4% | SEK 400.00 | SEK 272.00 | SEK 271.15 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 251.53 | SEK 331.75 +31.9% | 16.4% | SEK 400.00 | SEK 272.00 | SEK 238.03 | 4 |
| Nov ’23 | SEK 212.74 | SEK 329.75 +55.0% | 17.2% | SEK 400.00 | SEK 264.00 | SEK 219.31 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.