Sdiptech AB (publ)

BATS-CHIXE:SDIPBS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 7.7b

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Sdiptech Évaluation

Le site SDIPBS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de SDIPBS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: SDIPBS ( SEK184.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK371.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SDIPBS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDIPBS?

Mesure clé : Comme SDIPBS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SDIPBS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SDIPBS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SDIPBS?
Ratio PS1.5x
VenteSEK 5.20b
Capitalisation boursièreSEK 7.72b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SDIPBS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SDIPBS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1x
MTO Mitie Group
0.4x5.68%UK£2.2b
SRP Serco Group
0.6x3.64%UK£2.8b
WATR Water Intelligence
0.7x9.34%UK£42.9m
RTO Rentokil Initial
2.5x4.58%UK£12.5b
SDIPBS Sdiptech
1.5x4.56%SEK 7.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SDIPBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SDIPBS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Commercial Services ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CPP CPPGroup
0.04x4.71%US$7.60m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
No. of Companies4PS00.61.21.82.43+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SDIPBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Commercial Services ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SDIPBS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SDIPBS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SDIPBS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SDIPBS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
SEK 271.25
0%
7.86%SEK 290.00SEK 235.00n/a4
Apr ’27n/a
SEK 271.25
0%
7.86%SEK 290.00SEK 235.00n/a4
Mar ’27SEK 190.70
SEK 271.25
+42.24%
7.86%SEK 290.00SEK 235.00n/a4
Feb ’27n/a
SEK 268.75
0%
7.71%SEK 290.00SEK 235.00n/a4
Jan ’27n/a
SEK 275.00
0%
12.92%SEK 315.00SEK 220.00n/a4
Dec ’26n/a
SEK 275.00
0%
12.92%SEK 315.00SEK 220.00n/a4
Nov ’26n/a
SEK 275.00
0%
12.92%SEK 315.00SEK 220.00n/a4
Oct ’26n/a
SEK 280.50
0%
10.46%SEK 300.00SEK 230.00n/a4
Sep ’26n/a
SEK 280.50
0%
10.46%SEK 300.00SEK 230.00n/a4
Aug ’26n/a
SEK 280.50
0%
10.46%SEK 300.00SEK 230.00n/a4
Jul ’26SEK 213.80
SEK 312.50
+46.16%
17.62%SEK 365.00SEK 230.00n/a4
Jun ’26n/a
SEK 314.75
0%
17.31%SEK 365.00SEK 230.00n/a4
May ’26n/a
SEK 314.75
0%
17.31%SEK 365.00SEK 230.00n/a4
Apr ’26n/a
SEK 354.75
0%
2.75%SEK 365.00SEK 339.00n/a4
Mar ’26n/a
SEK 353.50
0%
2.44%SEK 360.00SEK 339.00SEK 190.704
Feb ’26n/a
SEK 366.00
0%
2.25%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Jan ’26n/a
SEK 367.75
0%
2.28%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Dec ’25n/a
SEK 367.75
0%
2.28%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Nov ’25n/a
SEK 381.50
0%
4.34%SEK 400.00SEK 360.00n/a4
Oct ’25n/a
SEK 390.50
0%
1.95%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Sep ’25n/a
SEK 391.25
0%
1.89%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Aug ’25n/a
SEK 391.25
0%
1.89%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Jul ’25SEK 329.00
SEK 375.00
+13.98%
2.49%SEK 385.00SEK 360.00SEK 213.804
Jun ’25n/a
SEK 358.33
0%
7.59%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
May ’25SEK 279.00
SEK 351.67
+26.05%
7.00%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
SEK 246.89
Fair Value
25.1% sous-évalué décote intrinsèque
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/04/07 04:41
Cours de l'action en fin de journée2026/03/24 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Sdiptech AB (publ) est couverte par 10 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Simon JonssonBerenberg
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB