Sdiptech AB (publ)

BATS-CHIXE:SDIPBS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 9.0b

Sdiptech Évaluation

Le site SDIPBS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SDIPBS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SDIPBS ( SEK230.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK508.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SDIPBS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDIPBS?

Mesure clé : Comme SDIPBS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SDIPBS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SDIPBS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SDIPBS?
Ratio PE22.4x
Les revenusSEK 402.20m
Capitalisation boursièreSEK 9.00b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SDIPBS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SDIPBS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.6x
RWI Renewi
25.8x36.6%UK£649.3m
MTO Mitie Group
11.4x11.3%UK£1.4b
SRP Serco Group
11.2x2.4%UK£1.6b
WATR Water Intelligence
18.1x15.6%UK£69.9m
SDIPBS Sdiptech
22.4x21.7%SEK 9.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDIPBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SDIPBS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies15PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SDIPBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Commercial Services ( 25.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SDIPBS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SDIPBS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SDIPBS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SDIPBS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
SEK 367.75
0%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Dec ’25n/a
SEK 367.75
0%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Nov ’25n/a
SEK 381.50
0%
4.3%SEK 400.00SEK 360.00n/a4
Oct ’25n/a
SEK 390.50
0%
2.0%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Sep ’25n/a
SEK 391.25
0%
1.9%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Aug ’25n/a
SEK 391.25
0%
1.9%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Jul ’25SEK 329.00
SEK 375.00
+14.0%
2.5%SEK 385.00SEK 360.00n/a4
Jun ’25n/a
SEK 358.33
0%
7.6%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
May ’25SEK 279.00
SEK 351.67
+26.0%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 351.67
0%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 351.67
0%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 351.67
0%
9.5%SEK 380.00SEK 305.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 351.67
0%
9.5%SEK 380.00SEK 305.00n/a3
Dec ’24n/a
SEK 326.75
0%
15.9%SEK 380.00SEK 252.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 343.00
0%
15.4%SEK 380.00SEK 252.00n/a4
Oct ’24n/a
SEK 369.25
0%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00n/a4
Sep ’24n/a
SEK 369.25
0%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00n/a4
Aug ’24n/a
SEK 369.25
0%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00n/a4
Jul ’24SEK 267.40
SEK 357.00
+33.5%
12.2%SEK 420.00SEK 303.00SEK 329.004
Jun ’24SEK 255.20
SEK 350.75
+37.4%
13.6%SEK 420.00SEK 303.00n/a4
May ’24SEK 236.20
SEK 341.50
+44.6%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 279.004
Apr ’24SEK 226.40
SEK 341.50
+50.8%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00n/a4
Mar ’24SEK 256.20
SEK 341.50
+33.3%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00n/a4
Feb ’24SEK 254.60
SEK 338.75
+33.1%
14.1%SEK 400.00SEK 285.00n/a4
Jan ’24SEK 226.20
SEK 331.75
+46.7%
16.4%SEK 400.00SEK 272.00n/a4
Dec ’23SEK 250.60
SEK 331.75
+32.4%
16.4%SEK 400.00SEK 272.00n/a4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/25 00:36
Cours de l'action en fin de journée2024/12/12 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Sdiptech AB (publ) est couverte par 7 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Gerhard OrgonasBerenberg
Karl VikströmBerenberg
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB