Sdiptech Évaluation

Le site SDIPBS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SDIPBS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SDIPBS ( SEK255.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK570.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SDIPBS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDIPBS?

Mesure clé : Comme SDIPBS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SDIPBS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SDIPBS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SDIPBS?
Ratio PE	22.4x
Les revenus	SEK 402.20m
Capitalisation boursière	SEK 9.01b

SDIPBS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.9x
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SDIPBS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SDIPBS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.9x
RWI Renewi	18.7x	36.5%	UK£472.9m
MTO Mitie Group	11.3x	11.3%	UK£1.4b
SRP Serco Group	11.5x	3.7%	UK£1.6b
WATR Water Intelligence	18.2x	15.6%	UK£70.4m
SDIPBS Sdiptech	22.4x	21.7%	SEK 9.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDIPBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SDIPBS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SDIPBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Commercial Services ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SDIPBS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SDIPBS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	22.4x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SDIPBS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SDIPBS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	SEK 367.75 0%	2.3%	SEK 380.00	SEK 360.00	n/a	4
Nov ’25	n/a	SEK 381.50 0%	4.3%	SEK 400.00	SEK 360.00	n/a	4
Oct ’25	n/a	SEK 390.50 0%	2.0%	SEK 400.00	SEK 380.00	n/a	4
Sep ’25	n/a	SEK 391.25 0%	1.9%	SEK 400.00	SEK 380.00	n/a	4
Aug ’25	n/a	SEK 391.25 0%	1.9%	SEK 400.00	SEK 380.00	n/a	4
Jul ’25	SEK 329.00	SEK 375.00 +14.0%	2.5%	SEK 385.00	SEK 360.00	n/a	4
Jun ’25	n/a	SEK 358.33 0%	7.6%	SEK 380.00	SEK 320.00	n/a	3
May ’25	SEK 279.00	SEK 351.67 +26.0%	7.0%	SEK 380.00	SEK 320.00	n/a	3
Apr ’25	n/a	SEK 351.67 0%	7.0%	SEK 380.00	SEK 320.00	n/a	3
Mar ’25	n/a	SEK 351.67 0%	7.0%	SEK 380.00	SEK 320.00	n/a	3
Feb ’25	n/a	SEK 351.67 0%	9.5%	SEK 380.00	SEK 305.00	n/a	3
Jan ’25	n/a	SEK 351.67 0%	9.5%	SEK 380.00	SEK 305.00	n/a	3
Dec ’24	n/a	SEK 326.75 0%	15.9%	SEK 380.00	SEK 252.00	n/a	4
Nov ’24	n/a	SEK 343.00 0%	15.4%	SEK 380.00	SEK 252.00	n/a	4
Oct ’24	n/a	SEK 369.25 0%	9.9%	SEK 420.00	SEK 317.00	n/a	4
Sep ’24	n/a	SEK 369.25 0%	9.9%	SEK 420.00	SEK 317.00	n/a	4
Aug ’24	n/a	SEK 369.25 0%	9.9%	SEK 420.00	SEK 317.00	n/a	4
Jul ’24	SEK 267.40	SEK 357.00 +33.5%	12.2%	SEK 420.00	SEK 303.00	SEK 329.00	4
Jun ’24	SEK 255.20	SEK 350.75 +37.4%	13.6%	SEK 420.00	SEK 303.00	n/a	4
May ’24	SEK 236.20	SEK 341.50 +44.6%	13.3%	SEK 400.00	SEK 286.00	SEK 279.00	4
Apr ’24	SEK 226.40	SEK 341.50 +50.8%	13.3%	SEK 400.00	SEK 286.00	n/a	4
Mar ’24	SEK 256.20	SEK 341.50 +33.3%	13.3%	SEK 400.00	SEK 286.00	n/a	4
Feb ’24	SEK 254.60	SEK 338.75 +33.1%	14.1%	SEK 400.00	SEK 285.00	n/a	4
Jan ’24	SEK 226.20	SEK 331.75 +46.7%	16.4%	SEK 400.00	SEK 272.00	n/a	4
Dec ’23	SEK 250.60	SEK 331.75 +32.4%	16.4%	SEK 400.00	SEK 272.00	n/a	4
Nov ’23	SEK 212.20	SEK 329.75 +55.4%	17.2%	SEK 400.00	SEK 264.00	n/a	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.