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Severfield Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Severfield possède un total de capitaux propres de £220.8M et une dette totale de £23.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.6%. Son actif total et son passif total sont £378.4M et de £157.7M. L'EBIT de Severfield est £27.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 9.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £13.8M.
Informations clés
10.6%
Ratio d'endettement
UK£23.41m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 9.1x |
Argent liquide | UK£13.80m |
Fonds propres | UK£220.75m |
Total du passif | UK£157.66m |
Total des actifs | UK£378.41m |
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Jul 31Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SFR ( £119.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( £103.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SFR ( £119.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( £54.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SFR ( 4.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: SFR avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: La dette de SFR est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 192.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SFR sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 9.1 x couverture).