STEICO SE

LSE:0W1V Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €279.7m

STEICO Évaluation

Le site 0W1V est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0W1V si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0W1V ( €19.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €41.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0W1V se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0W1V?

Mesure clé : Comme 0W1V est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0W1V. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0W1V par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0W1V?
Ratio PE10.1x
Les revenus€27.68m
Capitalisation boursière€279.70m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0W1V se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0W1V par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.1x
NXR Norcros
25.2x29.5%UK£224.5m
ECEL Eurocell
14.2x22.3%UK£177.8m
EPWN Epwin Group
16.4x15.2%UK£148.8m
ALU Alumasc Group
12.7x9.7%UK£111.1m
0W1V STEICO
10.1x-7.6%€279.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0W1V offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0W1V se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0W1V 10.1xMoyenne de l'industrie 19.7xNo. of Companies15PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0W1V offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Building ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0W1V par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0W1V PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.1x
Juste PE Ratio10.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0W1V présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0W1V et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€19.86
€33.33
+67.8%
18.4%€42.00€29.00n/a3
Nov ’25€23.15
€34.50
+49.0%
16.5%€42.00€29.00n/a4
Oct ’25€23.95
€38.25
+59.7%
11.7%€42.00€31.00n/a4
Sep ’25€27.55
€38.25
+38.8%
11.7%€42.00€31.00n/a4
Aug ’25€27.20
€38.25
+40.6%
11.7%€42.00€31.00n/a4
Jul ’25€29.65
€39.50
+33.2%
6.6%€42.00€36.00n/a4
Jun ’25€33.50
€39.50
+17.9%
6.6%€42.00€36.00n/a4
May ’25€36.91
€38.50
+4.3%
4.3%€40.00€36.00n/a4
Apr ’25€28.00
€37.50
+33.9%
4.8%€40.00€35.00n/a4
Mar ’25€26.90
€37.50
+39.4%
4.8%€40.00€35.00n/a4
Feb ’25€28.30
€43.00
+51.9%
19.1%€60.00€35.00n/a6
Jan ’25€33.65
€43.00
+27.8%
19.1%€60.00€35.00n/a6
Dec ’24€30.10
€43.00
+42.9%
19.1%€60.00€35.00n/a6
Nov ’24€29.15
€43.00
+47.5%
19.1%€60.00€35.00€23.156
Oct ’24€26.55
€43.17
+62.6%
19.2%€60.00€35.00€23.956
Sep ’24€30.60
€43.17
+41.1%
19.2%€60.00€35.00€27.556
Aug ’24€34.82
€43.17
+24.0%
19.2%€60.00€35.00€27.206
Jul ’24€30.30
€49.33
+62.8%
16.5%€60.00€40.00€29.656
Jun ’24€45.75
€73.50
+60.7%
18.7%€90.00€53.00€33.506
May ’24€44.29
€80.60
+82.0%
17.9%€95.00€55.00€36.915
Apr ’24€52.94
€79.00
+49.2%
17.2%€95.00€55.00€28.006
Mar ’24€53.10
€79.80
+50.3%
18.5%€95.00€55.00€26.905
Feb ’24€49.96
€77.80
+55.7%
20.1%€90.00€50.00€28.305
Jan ’24€43.65
€78.00
+78.7%
19.6%€90.00€51.00€33.655
Dec ’23€45.75
€78.00
+70.5%
19.6%€90.00€51.00€30.105
Nov ’23€44.40
€84.75
+90.9%
9.4%€90.00€71.00€29.154

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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