Alimak Group AB (publ)

LSE:0R8W Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 11.8b

Alimak Group Évaluation

Le site 0R8W est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0R8W si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 184.18
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0R8W ( SEK112 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK184.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0R8W se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R8W?

Mesure clé : Comme 0R8W est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0R8W. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R8W par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0R8W?
Ratio PE21.5x
Les revenusSEK 549.00m
Capitalisation boursièreSEK 11.81b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0R8W se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0R8W par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.9x
BOY Bodycote
18.4x23.5%UK£1.2b
VSVS Vesuvius
9.7x10.0%UK£1.0b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.4x11.3%UK£717.3m
JDG Judges Scientific
41.1x29.4%UK£522.1m
0R8W Alimak Group
21.5x17.6%SEK 11.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R8W est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0R8W se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0R8W 21.5xMoyenne de l'industrie 17.7xNo. of Companies28PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0R8W est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0R8W par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0R8W PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.5x
Juste PE Ratio18.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R8W est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R8W et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 112.00
SEK 136.00
+21.4%
8.1%SEK 154.00SEK 125.00n/a4
Jan ’26SEK 117.40
SEK 136.00
+15.8%
8.1%SEK 154.00SEK 125.00n/a4
Dec ’25SEK 119.60
SEK 136.00
+13.7%
8.1%SEK 154.00SEK 125.00n/a4
Nov ’25SEK 120.80
SEK 128.75
+6.6%
1.7%SEK 130.00SEK 125.00n/a4
Oct ’25SEK 111.20
SEK 119.25
+7.2%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Sep ’25SEK 108.00
SEK 119.25
+10.4%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Aug ’25SEK 113.60
SEK 119.25
+5.0%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Jul ’25SEK 113.80
SEK 109.25
-4.0%
11.1%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Jun ’25SEK 112.40
SEK 109.25
-2.8%
11.1%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
May ’25SEK 102.60
SEK 101.40
-1.2%
18.8%SEK 130.00SEK 70.00n/a5
Apr ’25SEK 97.52
SEK 99.80
+2.3%
19.3%SEK 130.00SEK 70.00n/a5
Mar ’25SEK 98.49
SEK 99.80
+1.3%
19.3%SEK 130.00SEK 70.00n/a5
Feb ’25SEK 93.60
SEK 83.50
-10.8%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00n/a4
Jan ’25SEK 82.30
SEK 83.50
+1.5%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00SEK 117.404
Dec ’24SEK 79.49
SEK 83.50
+5.0%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00SEK 119.604
Nov ’24SEK 65.00
SEK 83.50
+28.5%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00SEK 120.804
Oct ’24SEK 66.60
SEK 94.00
+41.1%
7.4%SEK 105.00SEK 87.00SEK 111.204
Sep ’24SEK 74.21
SEK 94.00
+26.7%
7.4%SEK 105.00SEK 87.00SEK 108.004
Aug ’24SEK 76.50
SEK 93.67
+22.4%
8.6%SEK 105.00SEK 87.00SEK 113.603
Jul ’24SEK 84.40
SEK 87.00
+3.1%
2.5%SEK 89.00SEK 84.00SEK 113.803
Jun ’24SEK 74.00
SEK 77.24
+4.4%
16.2%SEK 88.00SEK 59.73SEK 112.403
May ’24SEK 76.60
SEK 76.68
+0.1%
20.2%SEK 100.00SEK 59.73SEK 102.604
Apr ’24SEK 73.90
SEK 82.68
+11.9%
24.2%SEK 105.00SEK 59.73SEK 97.524
Mar ’24SEK 94.90
SEK 86.00
-9.4%
16.9%SEK 105.00SEK 66.00SEK 98.494
Feb ’24SEK 83.44
SEK 73.00
-12.5%
7.8%SEK 80.00SEK 66.00SEK 93.604
Jan ’24SEK 75.55
SEK 73.00
-3.4%
7.8%SEK 80.00SEK 66.00SEK 82.304
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 136.49
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 12:21
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Alimak Group AB (publ) est couverte par 10 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Fraser DonlonBerenberg
Jenna XuBerenberg
Andreas KoskiBNP Paribas Exane