Eolus Vind AB (publ)

LSE:0R8F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 1.1b

Eolus Vind Évaluation

Le site 0R8F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0R8F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0R8F ( SEK45.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK50.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0R8F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R8F?

Mesure clé : Comme 0R8F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0R8F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R8F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0R8F?
Ratio PS4.1x
VenteSEK 278.00m
Capitalisation boursièreSEK 1.14b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0R8F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0R8F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
HERC Hercules Site Services
0.3x7.0%UK£32.7m
BILN Billington Holdings
0.4x3.2%UK£50.6m
VANL Van Elle Holdings
0.3x6.8%UK£41.7m
SMJ J. Smart (Contractors)
2.2xn/aUK£49.0m
0R8F Eolus Vind
4.1x44.1%SEK 1.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0R8F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0R8F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

25 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0R8F 4.1xMoyenne de l'industrie 0.4xNo. of Companies40PS00.61.21.82.43+
25 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0R8F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Construction ( 0.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0R8F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0R8F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.1x
Juste PS Ratio17.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0R8F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 17.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R8F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 45.75
SEK 101.67
+122.2%
3.3%SEK 105.00SEK 97.00n/a3
Nov ’25SEK 47.65
SEK 102.17
+114.4%
2.7%SEK 105.00SEK 98.50n/a3
Oct ’25SEK 52.00
SEK 102.17
+96.5%
2.7%SEK 105.00SEK 98.50n/a3
Sep ’25SEK 61.80
SEK 104.00
+68.3%
1.0%SEK 105.00SEK 103.00n/a2
Aug ’25SEK 70.30
SEK 116.50
+65.7%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 116.50
0%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jun ’25SEK 79.40
SEK 116.50
+46.7%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
May ’25SEK 71.50
SEK 116.50
+62.9%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Apr ’25SEK 74.25
SEK 116.50
+56.9%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Mar ’25SEK 75.90
SEK 116.50
+53.5%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jan ’25SEK 88.34
SEK 138.75
+57.1%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50n/a2
Dec ’24SEK 85.54
SEK 138.75
+62.2%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50n/a2
Nov ’24SEK 84.41
SEK 138.75
+64.4%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 47.652
Oct ’24SEK 80.16
SEK 138.75
+73.1%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 52.002
Sep ’24SEK 88.50
SEK 138.75
+56.8%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 61.802
Aug ’24SEK 74.85
SEK 128.75
+72.0%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 70.302
Jul ’24SEK 70.42
SEK 128.75
+82.8%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00n/a2
Jun ’24SEK 74.18
SEK 128.75
+73.6%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 79.402
May ’24SEK 80.97
SEK 128.75
+59.0%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 71.502
Apr ’24SEK 80.38
SEK 128.75
+60.2%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 74.252
Mar ’24SEK 94.57
SEK 128.75
+36.1%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 75.902
Feb ’24SEK 114.29
SEK 146.25
+28.0%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 80.752
Jan ’24SEK 105.83
SEK 146.25
+38.2%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 88.342
Dec ’23SEK 111.20
SEK 146.25
+31.5%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 85.542
Nov ’23SEK 131.69
SEK 138.75
+5.4%
2.7%SEK 142.50SEK 135.00SEK 84.412

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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