Eolus Vind Évaluation

Le site 0R8F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0R8F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0R8F ( SEK45.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK63.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0R8F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R8F?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 0R8F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R8F par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 0R8F?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	n/a

0R8F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.1x
Ratio PEG	0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0R8F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0R8F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	22.4x
HERC Hercules Site Services	57.3x	20.9%	UK£32.7m
BILN Billington Holdings	5.4x	-22.1%	UK£55.5m
VANL Van Elle Holdings	10x	19.7%	UK£42.2m
SFR Severfield	16.9x	16.9%	UK£269.0m
0R8F Eolus Vind	13.4x	42.4%	SEK 1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R8F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0R8F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	3.8%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	3.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0R8F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Construction ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0R8F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0R8F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	13.4x
Juste PE Ratio	25.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R8F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R8F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	SEK 45.35	SEK 102.17 +125.3%	2.7%	SEK 105.00	SEK 98.50	n/a	3
Nov ’25	SEK 47.65	SEK 102.17 +114.4%	2.7%	SEK 105.00	SEK 98.50	n/a	3
Oct ’25	SEK 52.00	SEK 102.17 +96.5%	2.7%	SEK 105.00	SEK 98.50	n/a	3
Sep ’25	SEK 61.80	SEK 104.00 +68.3%	1.0%	SEK 105.00	SEK 103.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 70.30	SEK 116.50 +65.7%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Jul ’25	n/a	SEK 116.50 0%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 79.40	SEK 116.50 +46.7%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
May ’25	SEK 71.50	SEK 116.50 +62.9%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 74.25	SEK 116.50 +56.9%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 75.90	SEK 116.50 +53.5%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 88.34	SEK 138.75 +57.1%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	n/a	2
Dec ’24	SEK 85.54	SEK 138.75 +62.2%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	n/a	2
Nov ’24	SEK 84.41	SEK 138.75 +64.4%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	SEK 47.65	2
Oct ’24	SEK 80.16	SEK 138.75 +73.1%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	SEK 52.00	2
Sep ’24	SEK 88.50	SEK 138.75 +56.8%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	SEK 61.80	2
Aug ’24	SEK 74.85	SEK 128.75 +72.0%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 70.30	2
Jul ’24	SEK 70.42	SEK 128.75 +82.8%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	n/a	2
Jun ’24	SEK 74.18	SEK 128.75 +73.6%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 79.40	2
May ’24	SEK 80.97	SEK 128.75 +59.0%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 71.50	2
Apr ’24	SEK 80.38	SEK 128.75 +60.2%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 74.25	2
Mar ’24	SEK 94.57	SEK 128.75 +36.1%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 75.90	2
Feb ’24	SEK 114.29	SEK 146.25 +28.0%	2.6%	SEK 150.00	SEK 142.50	SEK 80.75	2
Jan ’24	SEK 105.83	SEK 146.25 +38.2%	2.6%	SEK 150.00	SEK 142.50	SEK 88.34	2
Dec ’23	SEK 111.20	SEK 146.25 +31.5%	2.6%	SEK 150.00	SEK 142.50	SEK 85.54	2
Nov ’23	SEK 131.69	SEK 138.75 +5.4%	2.7%	SEK 142.50	SEK 135.00	SEK 84.41	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.