Lifco AB (publ)

LSE:0R4P Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 167.0b

Lifco Évaluation

Le site 0R4P est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0R4P si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 306.11
Fair Value
20.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0R4P ( SEK367.89 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK306.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0R4P se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R4P?

Mesure clé : Comme 0R4P est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0R4P. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R4P par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0R4P?
Ratio PE50.6x
Les revenusSEK 3.30b
Capitalisation boursièreSEK 166.97b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0R4P se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0R4P par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.4x
SMIN Smiths Group
27.7x13.5%UK£6.9b
DCC DCC
15.9x10.5%UK£5.3b
BNZL Bunzl
22.7x6.5%UK£11.1b
WEIR Weir Group
27.2x18.4%UK£6.0b
0R4P Lifco
50.6x14.6%SEK 167.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R4P est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0R4P se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0R4P 50.6xMoyenne de l'industrie 16.9xNo. of Companies5PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0R4P est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrials ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0R4P par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0R4P PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 50.6x
Juste PE Ratio23.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R4P est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R4P et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 367.60
SEK 340.33
-7.4%
7.2%SEK 360.00SEK 306.00n/a3
Jan ’26SEK 319.66
SEK 330.50
+3.4%
7.4%SEK 355.00SEK 306.00n/a2
Dec ’25SEK 325.49
SEK 330.50
+1.5%
7.4%SEK 355.00SEK 306.00n/a2
Nov ’25SEK 319.15
SEK 330.50
+3.6%
7.4%SEK 355.00SEK 306.00n/a2
Oct ’25SEK 335.80
SEK 329.00
-2.0%
7.9%SEK 355.00SEK 303.00n/a2
Sep ’25SEK 343.00
SEK 329.00
-4.1%
7.9%SEK 355.00SEK 303.00n/a2
Aug ’25SEK 312.00
SEK 329.00
+5.4%
7.9%SEK 355.00SEK 303.00n/a2
Jul ’25SEK 291.80
SEK 280.00
-4.0%
7.1%SEK 300.00SEK 260.00n/a2
Jun ’25SEK 277.80
SEK 277.50
-0.1%
6.3%SEK 295.00SEK 260.00n/a2
May ’25SEK 270.00
SEK 277.50
+2.8%
6.3%SEK 295.00SEK 260.00n/a2
Apr ’25SEK 285.36
SEK 277.50
-2.8%
6.3%SEK 295.00SEK 260.00n/a2
Mar ’25SEK 277.66
SEK 277.50
-0.06%
6.3%SEK 295.00SEK 260.00n/a2
Feb ’25SEK 257.27
SEK 262.50
+2.0%
6.7%SEK 280.00SEK 245.00SEK 363.532
Jan ’25SEK 247.25
SEK 250.00
+1.1%
2.0%SEK 255.00SEK 245.00SEK 319.662
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 340.60
Fair Value
8.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 23:52
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Lifco AB (publ) est couverte par 6 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB
Daniel LindkvistHandelsbanken Capital Markets