SFS Group AG

LSE:0QW8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 4.9b

SFS Group Évaluation

Le site 0QW8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QW8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QW8 ( CHF125.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF161.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QW8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QW8?

Mesure clé : Comme 0QW8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QW8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QW8 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QW8?
Ratio PE19.4x
Les revenusCHF 251.50m
Capitalisation boursièreCHF 4.88b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QW8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QW8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23x
SPX Spirax Group
25.7x8.5%UK£4.9b
IMI IMI
18.3x12.2%UK£4.6b
WEIR Weir Group
25.7x18.5%UK£5.7b
ROR Rotork
22.2x10.0%UK£2.7b
0QW8 SFS Group
19.4x10.3%CHF 4.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QW8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QW8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QW8 19.4xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies27PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QW8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QW8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QW8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.4x
Juste PE Ratio19.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QW8 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QW8 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 125.80
CHF 142.25
+13.1%
4.8%CHF 154.00CHF 137.00n/a4
Dec ’25CHF 127.60
CHF 139.00
+8.9%
2.9%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Nov ’25CHF 125.20
CHF 139.00
+11.0%
2.9%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Oct ’25CHF 131.80
CHF 133.60
+1.4%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Sep ’25CHF 129.00
CHF 133.60
+3.6%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Aug ’25CHF 128.20
CHF 133.60
+4.2%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Jul ’25CHF 121.20
CHF 129.80
+7.1%
8.3%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
Jun ’25CHF 123.00
CHF 127.00
+3.3%
8.8%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
May ’25CHF 109.40
CHF 118.60
+8.4%
11.6%CHF 135.00CHF 98.00n/a5
Apr ’25CHF 118.58
CHF 117.60
-0.8%
10.7%CHF 131.00CHF 98.00n/a5
Mar ’25CHF 111.77
CHF 111.88
+0.1%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Feb ’25CHF 106.40
CHF 111.88
+5.2%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Jan ’25CHF 104.15
CHF 112.72
+8.2%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00CHF 125.606
Dec ’24CHF 97.90
CHF 112.72
+15.1%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00CHF 127.606
Nov ’24CHF 90.70
CHF 116.88
+28.9%
17.0%CHF 145.00CHF 85.00CHF 125.206
Oct ’24CHF 100.20
CHF 120.05
+19.8%
15.1%CHF 145.00CHF 85.00CHF 131.806
Sep ’24CHF 102.40
CHF 124.61
+21.7%
16.2%CHF 152.00CHF 85.00CHF 129.007
Aug ’24CHF 103.20
CHF 125.67
+21.8%
17.8%CHF 155.00CHF 85.00CHF 128.206
Jul ’24CHF 118.31
CHF 124.83
+5.5%
20.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 121.206
Jun ’24CHF 120.60
CHF 123.08
+2.1%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 123.006
May ’24CHF 116.00
CHF 123.08
+6.1%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 109.406
Apr ’24CHF 118.41
CHF 117.92
-0.4%
22.7%CHF 155.00CHF 75.00CHF 118.586
Mar ’24CHF 110.65
CHF 115.17
+4.1%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 111.776
Feb ’24CHF 106.80
CHF 115.17
+7.8%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 106.406
Jan ’24CHF 87.89
CHF 115.17
+31.0%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 104.156

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/03 22:56
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

SFS Group AG est couverte par 13 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research