McPhy Energy Évaluation
Le site 0QTF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0QTF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 0QTF pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 0QTF pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QTF?
Mesure clé : Comme 0QTF n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0QTF? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.5x |
| Vente | €21.25m |
| Capitalisation boursière | €32.33m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0QTF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.1x | ||
TAND Tan Delta Systems | 15.2x | 81.7% | UK£17.6m |
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.0% | US$81.1m |
MCON Mincon Group | 0.7x | 6.7% | UK£78.6m |
RNO Renold | 0.4x | 5.5% | UK£97.5m |
0QTF McPhy Energy | 1.5x | 81.5% | €32.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0QTF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0QTF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Machinery ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.0% | US$81.11m |
HARL Harland & Wolff Group Holdings | 0.2x | n/a | US$19.39m |
SIXH 600 Group | 0.1x | n/a | US$4.32m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 0QTF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0QTF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.5x |
| Juste PS Ratio | 2.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0QTF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.11 | €2.45 +120.8% | 37.9% | €4.00 | €1.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.68 | €2.45 +45.6% | 37.9% | €4.00 | €1.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.07 | €3.55 +71.3% | 30.2% | €5.00 | €1.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.11 | €3.62 +71.4% | 28.6% | €5.00 | €1.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.53 | €3.62 +42.9% | 28.6% | €5.00 | €1.90 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.38 | €3.81 +59.9% | 27.5% | €5.00 | €1.90 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €3.12 | €3.81 +22.0% | 27.5% | €5.00 | €1.90 | n/a | 6 |
| May ’25 | €2.10 | €3.50 +67.1% | 35.3% | €5.00 | €1.60 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €1.89 | €3.50 +84.9% | 35.3% | €5.00 | €1.60 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €2.04 | €3.74 +83.1% | 24.7% | €5.00 | €2.45 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €2.77 | €4.26 +53.6% | 26.3% | €6.50 | €2.61 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €3.37 | €5.97 +77.4% | 71.0% | €16.00 | €2.61 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €3.71 | €7.72 +108.0% | 54.2% | €16.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €3.65 | €9.97 +172.9% | 51.1% | €17.00 | €4.00 | €1.68 | 7 |
| Oct ’24 | €5.13 | €13.82 +169.1% | 52.0% | €30.00 | €5.00 | €2.07 | 8 |
| Sep ’24 | €6.48 | €14.13 +117.9% | 48.4% | €30.00 | €7.50 | €2.11 | 8 |
| Aug ’24 | €7.67 | €14.88 +93.9% | 45.8% | €30.00 | €7.52 | €2.53 | 8 |
| Jul ’24 | €8.22 | €15.19 +84.9% | 43.2% | €30.00 | €7.52 | €2.38 | 8 |
| Jun ’24 | €9.48 | €15.93 +68.1% | 37.5% | €30.00 | €10.00 | €3.12 | 8 |
| May ’24 | €12.28 | €16.56 +34.9% | 34.1% | €30.00 | €11.00 | €2.10 | 8 |
| Apr ’24 | €12.89 | €16.56 +28.5% | 34.1% | €30.00 | €11.00 | €1.89 | 8 |
| Mar ’24 | €13.22 | €16.30 +23.3% | 34.6% | €30.00 | €11.00 | €2.04 | 8 |
| Feb ’24 | €13.98 | €16.54 +18.3% | 33.6% | €30.00 | €11.00 | €2.77 | 8 |
| Jan ’24 | €12.39 | €16.59 +33.8% | 33.0% | €30.00 | €12.00 | €3.37 | 8 |
| Dec ’23 | €14.06 | €16.59 +18.0% | 33.0% | €30.00 | €12.00 | €3.71 | 8 |
| Nov ’23 | €11.39 | €16.41 +44.1% | 34.2% | €30.00 | €11.40 | €3.65 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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