OC Oerlikon Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
OC Oerlikon possède un total de capitaux propres de CHF1.1B et une dette totale de CHF1.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 119.9%. Son actif total et son passif total sont CHF4.0B et de CHF2.9B. L'EBIT de OC Oerlikon est CHF30.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF347.0M.
Informations clés
119.9%
Ratio d'endettement
CHF 1.33b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.6x |
| Argent liquide | CHF 347.00m |
| Fonds propres | CHF 1.11b |
| Total du passif | CHF 2.94b |
| Total des actifs | CHF 4.05b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0QO3 ( CHF1.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF1.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0QO3 ( CHF1.4B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CHF1.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0QO3 ( 88.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0QO3 est passé de 8.6% à 119.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0QO3 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 28.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0QO3 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.6 x couverture).