Dätwyler Holding AG

LSE:0QNJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.3b

Dätwyler Holding Évaluation

Le site 0QNJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QNJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QNJ ( CHF134.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF419.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QNJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QNJ?

Mesure clé : Comme 0QNJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QNJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QNJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QNJ?
Ratio PE31.2x
Les revenusCHF 73.30m
Capitalisation boursièreCHF 2.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QNJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QNJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.1x
ROR Rotork
22.2x10.0%UK£2.7b
BOY Bodycote
18.5x23.5%UK£1.2b
VSVS Vesuvius
10.1x10.0%UK£1.1b
SPX Spirax Group
25.7x8.5%UK£4.9b
0QNJ Dätwyler Holding
31.2x19.0%CHF 2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QNJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QNJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QNJ 31.2xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies27PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QNJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QNJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QNJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.2x
Juste PE Ratio22x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QNJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QNJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 134.40
CHF 169.80
+26.3%
17.0%CHF 219.00CHF 140.00n/a5
Dec ’25CHF 137.40
CHF 177.40
+29.1%
13.6%CHF 219.00CHF 153.00n/a5
Nov ’25CHF 146.60
CHF 181.60
+23.9%
11.6%CHF 219.00CHF 155.00n/a5
Oct ’25CHF 174.20
CHF 184.40
+5.9%
11.3%CHF 219.00CHF 155.00n/a5
Sep ’25CHF 182.80
CHF 182.00
-0.4%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Aug ’25CHF 183.40
CHF 182.00
-0.8%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Jul ’25CHF 171.20
CHF 182.67
+6.7%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Jun ’25CHF 185.80
CHF 188.00
+1.2%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
May ’25CHF 191.00
CHF 188.00
-1.6%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
Apr ’25CHF 186.92
CHF 182.67
-2.3%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Mar ’25CHF 186.85
CHF 182.67
-2.2%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Feb ’25CHF 177.43
CHF 187.67
+5.8%
11.4%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Jan ’25CHF 195.26
CHF 190.67
-2.4%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00CHF 133.206
Dec ’24CHF 194.64
CHF 190.67
-2.0%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00CHF 137.406
Nov ’24CHF 160.02
CHF 187.00
+16.9%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00CHF 146.606
Oct ’24CHF 176.00
CHF 187.00
+6.3%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00CHF 174.206
Sep ’24CHF 178.80
CHF 187.43
+4.8%
11.5%CHF 222.00CHF 160.00CHF 182.807
Aug ’24CHF 172.40
CHF 209.57
+21.6%
11.1%CHF 255.00CHF 180.00CHF 183.407
Jul ’24CHF 190.82
CHF 223.00
+16.9%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 171.207
Jun ’24CHF 219.66
CHF 223.00
+1.5%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 185.807
May ’24CHF 224.32
CHF 223.00
-0.6%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 191.007
Apr ’24CHF 188.10
CHF 221.86
+17.9%
10.9%CHF 255.00CHF 190.00CHF 186.927
Mar ’24CHF 188.00
CHF 221.86
+18.0%
10.9%CHF 255.00CHF 190.00CHF 186.857
Feb ’24CHF 196.63
CHF 226.71
+15.3%
14.0%CHF 270.00CHF 188.00CHF 177.437
Jan ’24CHF 184.02
CHF 253.67
+37.8%
26.6%CHF 376.00CHF 188.00CHF 195.266

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/05 19:03
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Dätwyler Holding AG est couverte par 13 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Michal LichvarBank Vontobel AG