KION GROUP AG

LSE:0QFU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.5b

KION GROUP Évaluation

Le site 0QFU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QFU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QFU ( €34.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €75.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QFU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QFU?

Mesure clé : Comme 0QFU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QFU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QFU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QFU?
Ratio PE13.6x
Les revenus€332.20m
Capitalisation boursière€4.50b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QFU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QFU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.4x
SOM Somero Enterprises
8.7xn/aUK£163.6m
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b
SPX Spirax Group
25.1x9.0%UK£4.8b
ROR Rotork
22.6x8.8%UK£2.7b
0QFU KION GROUP
13.6x17.4%€4.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QFU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QFU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QFU 13.6xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QFU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QFU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QFU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.6x
Juste PE Ratio23.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QFU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QFU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€34.95
€47.81
+36.8%
14.6%€63.00€37.00n/a18
Nov ’25€36.30
€48.75
+34.3%
15.4%€65.00€37.00n/a18
Oct ’25€35.39
€50.85
+43.7%
15.4%€67.00€37.00n/a17
Sep ’25€34.83
€53.16
+52.6%
13.0%€67.00€43.00n/a16
Aug ’25€34.54
€53.85
+55.9%
13.4%€67.00€43.00n/a17
Jul ’25€39.24
€55.30
+40.9%
16.5%€75.00€40.60n/a17
Jun ’25€42.98
€54.89
+27.7%
18.6%€75.00€34.00n/a18
May ’25€44.12
€53.16
+20.5%
22.4%€75.00€26.00n/a19
Apr ’25€48.94
€52.40
+7.1%
22.5%€75.00€26.00n/a19
Mar ’25€46.69
€47.68
+2.1%
26.2%€71.00€23.00n/a20
Feb ’25€42.58
€45.93
+7.9%
25.2%€68.00€23.00n/a21
Jan ’25€38.81
€43.40
+11.8%
24.0%€64.00€23.00n/a21
Dec ’24€34.19
€43.57
+27.4%
23.6%€64.00€23.00n/a21
Nov ’24€28.55
€43.71
+53.1%
22.6%€64.00€23.00€36.3021
Oct ’24€36.65
€45.80
+25.0%
20.8%€65.00€23.00€35.3920
Sep ’24€37.88
€45.83
+21.0%
21.1%€65.00€24.00€34.8318
Aug ’24€38.04
€45.83
+20.5%
21.1%€65.00€24.00€34.5418
Jul ’24€36.77
€44.28
+20.4%
20.6%€64.00€24.00€39.2418
Jun ’24€32.82
€43.83
+33.5%
21.8%€63.00€20.00€42.9818
May ’24€36.24
€43.78
+20.8%
21.9%€63.00€20.00€44.1218
Apr ’24€35.68
€41.78
+17.1%
21.0%€55.00€20.00€48.9418
Mar ’24€37.77
€40.78
+8.0%
21.2%€55.00€20.00€46.6918
Feb ’24€38.56
€40.44
+4.9%
21.2%€55.00€20.00€42.5818
Jan ’24€26.93
€36.37
+35.1%
25.6%€55.00€17.00€38.8118
Dec ’23€28.09
€36.37
+29.5%
25.6%€55.00€17.00€34.1918
Nov ’23€23.69
€43.26
+82.6%
48.2%€120.00€26.00€28.5518

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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