TKH Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
TKH Group possède un total de capitaux propres de €827.0M et une dette totale de €649.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 78.5%. Son actif total et son passif total sont €2.2B et de €1.4B. L'EBIT de TKH Group est €149.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €76.1M.
Informations clés
78.5%
Ratio d'endettement
€649.40m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.5x |
| Argent liquide | €76.10m |
| Fonds propres | €826.95m |
| Total du passif | €1.37b |
| Total des actifs | €2.20b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0NO1 ( €1.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( €645.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0NO1 ( €1.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( €723.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0NO1 ( 69.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0NO1 a été réduit de 78.8% à 78.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0NO1 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 28.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0NO1 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.5 x couverture).
Bilan
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Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/23 15:14 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/20 00:00 |
| Les revenus | 2024/06/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
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| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
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| Prix du marché | 30 ans |
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| Propriété | 10 ans |
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| Gestion | 10 ans |
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| Principaux développements | 10 ans |
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* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
TKH Group N.V. est couverte par 18 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Maarten Bakker | ABN AMRO Bank N.V. |
| Anna Patrice | Berenberg |
| Trion Reid | Berenberg |