TKH Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
TKH Group possède un total de capitaux propres de €827.0M et une dette totale de €649.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 78.5%. Son actif total et son passif total sont €2.2B et de €1.4B. L'EBIT de TKH Group est €149.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €76.1M.
Informations clés
78.5%
Ratio d'endettement
€649.40m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.5x |
| Argent liquide | €76.10m |
| Fonds propres | €826.95m |
| Total du passif | €1.37b |
| Total des actifs | €2.20b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0NO1 ( €1.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( €645.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0NO1 ( €1.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( €723.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0NO1 ( 69.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0NO1 a été réduit de 78.8% à 78.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0NO1 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 28.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0NO1 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.5 x couverture).