Trelleborg AB (publ)

LSE:0NL3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 88.6b

Trelleborg Évaluation

Le site 0NL3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0NL3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0NL3 ( SEK379.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK577.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0NL3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0NL3?

Mesure clé : Comme 0NL3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0NL3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0NL3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0NL3?
Ratio PE24.7x
Les revenusSEK 3.58b
Capitalisation boursièreSEK 88.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0NL3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0NL3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.1x
WEIR Weir Group
25.6x18.5%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.2x8.5%UK£5.0b
IMI IMI
18.5x12.2%UK£4.7b
ROR Rotork
22.3x10.0%UK£2.7b
0NL3 Trelleborg
24.7x12.5%SEK 88.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0NL3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0NL3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0NL3 24.7xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies25PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0NL3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0NL3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0NL3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.7x
Juste PE Ratio21.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0NL3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0NL3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 379.40
SEK 412.86
+8.8%
6.7%SEK 460.00SEK 380.00n/a7
Dec ’25SEK 357.05
SEK 404.67
+13.3%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Nov ’25SEK 354.30
SEK 404.67
+14.2%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Oct ’25SEK 379.96
SEK 425.83
+12.1%
4.4%SEK 460.00SEK 400.00n/a6
Sep ’25SEK 400.00
SEK 422.67
+5.7%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Aug ’25SEK 393.34
SEK 422.67
+7.5%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Jul ’25SEK 418.21
SEK 395.17
-5.5%
5.6%SEK 430.00SEK 360.00n/a6
Jun ’25SEK 410.10
SEK 386.00
-5.9%
5.8%SEK 405.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 397.40
SEK 381.83
-3.9%
5.5%SEK 400.00SEK 340.00n/a6
Apr ’25SEK 383.07
SEK 347.71
-9.2%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00n/a7
Mar ’25SEK 381.24
SEK 347.71
-8.8%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00n/a7
Feb ’25SEK 319.99
SEK 347.17
+8.5%
4.9%SEK 370.00SEK 328.00n/a6
Jan ’25SEK 338.66
SEK 327.14
-3.4%
9.4%SEK 370.00SEK 280.00n/a7
Dec ’24SEK 328.80
SEK 318.14
-3.2%
7.6%SEK 350.00SEK 280.00SEK 357.057
Nov ’24SEK 282.97
SEK 302.43
+6.9%
10.8%SEK 340.00SEK 240.00SEK 354.307
Oct ’24SEK 272.80
SEK 293.17
+7.5%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 379.966
Sep ’24SEK 276.44
SEK 293.17
+6.1%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 400.006
Aug ’24SEK 280.55
SEK 293.17
+4.5%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 393.346
Jul ’24SEK 270.98
SEK 300.80
+11.0%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00SEK 418.215
Jun ’24SEK 269.83
SEK 300.80
+11.5%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00SEK 410.105
May ’24SEK 258.63
SEK 297.80
+15.1%
10.1%SEK 340.00SEK 260.00SEK 397.405
Apr ’24SEK 294.90
SEK 290.67
-1.4%
6.7%SEK 315.00SEK 260.00SEK 383.076
Mar ’24SEK 273.46
SEK 290.67
+6.3%
6.7%SEK 315.00SEK 260.00SEK 381.246
Feb ’24SEK 260.20
SEK 286.50
+10.1%
6.8%SEK 315.00SEK 260.00SEK 319.996
Jan ’24SEK 243.35
SEK 272.83
+12.1%
5.3%SEK 300.00SEK 257.00SEK 338.666
Dec ’23SEK 253.95
SEK 270.33
+6.5%
5.5%SEK 290.00SEK 242.00SEK 328.806

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/28 10:26
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Trelleborg AB (publ) est couverte par 24 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Olof CederholmABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Frederik BitterBerenberg