Metso Oyj Évaluation
Le site 0MGI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0MGI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0MGI ( €8.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0MGI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0MGI?
Mesure clé : Comme 0MGI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0MGI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.4x |
| Les revenus | €513.00m |
| Capitalisation boursière | €6.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0MGI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.5x | ||
WEIR Weir Group | 25.9x | 19.0% | UK£5.7b |
SPX Spirax Group | 26.6x | 9.0% | UK£5.1b |
SOM Somero Enterprises | 7.8x | n/a | UK£146.6m |
IMI IMI | 17.7x | 12.0% | UK£4.5b |
0MGI Metso Oyj | 13.4x | 11.3% | €6.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0MGI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0MGI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0MGI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0MGI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.4x |
| Juste PE Ratio | 21.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0MGI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.31 | €10.99 +32.2% | 11.3% | €13.30 | €8.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €8.75 | €11.11 +27.0% | 12.7% | €14.00 | €8.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €9.45 | €11.56 +22.4% | 12.3% | €14.00 | €9.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €9.17 | €11.79 +28.6% | 10.8% | €14.00 | €9.40 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €9.30 | €11.83 +27.2% | 12.0% | €15.00 | €9.40 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €10.09 | €12.14 +20.3% | 12.2% | €15.20 | €9.40 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €11.19 | €11.85 +5.9% | 12.6% | €15.20 | €9.40 | n/a | 16 |
| May ’25 | €10.68 | €11.84 +10.9% | 12.6% | €15.20 | €9.40 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €11.00 | €11.29 +2.6% | 11.3% | €13.00 | €8.90 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €9.93 | €11.20 +12.8% | 10.6% | €12.50 | €8.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €9.51 | €10.72 +12.7% | 10.7% | €12.50 | €8.40 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €9.20 | €10.71 +16.5% | 9.6% | €12.50 | €8.40 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €9.16 | €11.06 +20.7% | 6.3% | €12.50 | €10.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €8.08 | €11.13 +37.6% | 7.4% | €13.00 | €10.00 | €8.75 | 15 |
| Oct ’24 | €9.96 | €12.24 +22.9% | 9.0% | €14.25 | €10.00 | €9.45 | 16 |
| Sep ’24 | €10.73 | €12.35 +15.1% | 8.6% | €14.25 | €10.00 | €9.17 | 15 |
| Aug ’24 | €10.31 | €12.19 +18.3% | 10.2% | €14.25 | €9.10 | €9.30 | 16 |
| Jul ’24 | €11.05 | €12.37 +12.0% | 11.6% | €14.25 | €9.10 | €10.09 | 16 |
| Jun ’24 | €10.16 | €12.10 +19.1% | 12.3% | €14.00 | €9.10 | €11.19 | 16 |
| May ’24 | €10.01 | €11.34 +13.4% | 11.5% | €13.60 | €9.10 | €10.68 | 16 |
| Apr ’24 | €10.04 | €11.22 +11.7% | 11.5% | €13.60 | €9.10 | €11.00 | 16 |
| Mar ’24 | €10.05 | €11.19 +11.4% | 11.7% | €13.60 | €9.10 | €9.93 | 16 |
| Feb ’24 | €10.47 | €10.83 +3.5% | 10.2% | €12.80 | €8.80 | €9.51 | 15 |
| Jan ’24 | €9.76 | €10.09 +3.3% | 7.6% | €11.50 | €8.80 | €9.20 | 14 |
| Dec ’23 | €9.05 | €9.85 +8.9% | 9.1% | €11.50 | €8.50 | €9.16 | 14 |
| Nov ’23 | €8.03 | €9.78 +21.8% | 8.2% | €11.00 | €8.50 | €8.08 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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