Konecranes Évaluation
Le site 0MET est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0MET si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0MET ( €63.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €89.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0MET se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0MET?
Mesure clé : Comme 0MET est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0MET? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.1x |
| Les revenus | €356.50m |
| Capitalisation boursière | €5.03b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.1x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0MET se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.2x | ||
IMI IMI | 17.6x | 12.0% | UK£4.5b |
SPX Spirax Group | 26.1x | 9.0% | UK£5.0b |
WEIR Weir Group | 25.4x | 19.0% | UK£5.6b |
ROR Rotork | 23.5x | 8.9% | UK£2.8b |
0MET Konecranes | 14.1x | 5.6% | €5.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0MET offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0MET se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0MET offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0MET par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.1x |
| Juste PE Ratio | 18.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0MET présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €63.50 | €70.00 +10.2% | 7.1% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €63.70 | €70.00 +9.9% | 7.1% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €67.49 | €68.67 +1.7% | 6.5% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €63.50 | €67.50 +6.3% | 7.2% | €75.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €63.35 | €66.83 +5.5% | 5.9% | €70.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €54.45 | €60.50 +11.1% | 2.1% | €63.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €52.48 | €55.17 +5.1% | 5.7% | €60.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €49.52 | €55.17 +11.4% | 5.7% | €60.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €47.94 | €51.67 +7.8% | 12.2% | €60.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €47.87 | €51.67 +7.9% | 12.2% | €60.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €40.78 | €46.48 +14.0% | 11.5% | €55.00 | €37.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €41.05 | €41.15 +0.2% | 12.0% | €48.90 | €33.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €36.64 | €39.60 +8.1% | 9.7% | €45.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €30.88 | €40.00 +29.5% | 11.1% | €47.00 | €33.00 | €63.70 | 5 |
| Oct ’24 | €31.46 | €40.40 +28.4% | 10.9% | €47.00 | €34.00 | €67.49 | 5 |
| Sep ’24 | €32.40 | €40.40 +24.7% | 10.9% | €47.00 | €34.00 | €63.50 | 5 |
| Aug ’24 | €33.00 | €40.20 +21.8% | 14.3% | €50.00 | €34.00 | €63.35 | 5 |
| Jul ’24 | €36.85 | €41.40 +12.3% | 12.1% | €50.00 | €36.00 | €54.45 | 5 |
| Jun ’24 | €35.09 | €40.17 +14.5% | 13.3% | €50.00 | €34.00 | €52.48 | 6 |
| May ’24 | €35.11 | €36.43 +3.8% | 7.9% | €40.00 | €32.00 | €49.52 | 7 |
| Apr ’24 | €30.84 | €34.51 +11.9% | 7.0% | €40.00 | €32.00 | €47.94 | 7 |
| Mar ’24 | €32.70 | €34.51 +5.6% | 7.0% | €40.00 | €32.00 | €47.87 | 7 |
| Feb ’24 | €29.98 | €32.64 +8.9% | 7.4% | €35.00 | €29.00 | €40.78 | 7 |
| Jan ’24 | €29.06 | €31.50 +8.4% | 9.9% | €35.00 | €25.50 | €41.05 | 7 |
| Dec ’23 | €28.50 | €31.50 +10.5% | 9.9% | €35.00 | €25.50 | €36.64 | 7 |
| Nov ’23 | €25.81 | €30.36 +17.6% | 10.7% | €35.00 | €25.50 | €30.88 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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