Stanley Black & Decker, Inc.

LSE:0L9E Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$13.2b

Stanley Black & Decker Évaluation

Le site 0L9E est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0L9E si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0L9E ( $85.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $174.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0L9E se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0L9E?

Mesure clé : Comme 0L9E n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0L9E. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0L9E par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0L9E?
Ratio PS0.9x
VenteUS$15.38b
Capitalisation boursièreUS$13.17b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0L9E se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0L9E par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.7x
WEIR Weir Group
2.2x5.1%UK£5.5b
SPX Spirax Group
2.9x4.7%UK£4.9b
IMI IMI
2x3.8%UK£4.4b
ROR Rotork
3.6x4.6%UK£2.7b
0L9E Stanley Black & Decker
0.9x2.7%US$13.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0L9E offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0L9E se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Machinery ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
0L9E 0.9xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies4PS012345+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0L9E offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0L9E par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0L9E PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ratio1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0L9E présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0L9E et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$85.76
US$105.82
+23.4%
10.8%US$135.00US$90.00n/a15
Nov ’25US$93.77
US$108.42
+15.6%
14.8%US$152.15US$88.00n/a15
Oct ’25US$110.03
US$105.02
-4.5%
11.4%US$135.00US$88.00n/a14
Sep ’25US$101.81
US$102.72
+0.9%
12.3%US$135.00US$88.00n/a13
Aug ’25US$101.65
US$101.72
+0.07%
13.5%US$135.00US$80.00n/a13
Jul ’25US$78.90
US$91.64
+16.1%
9.6%US$110.00US$78.00n/a13
Jun ’25US$86.20
US$93.17
+8.1%
9.7%US$110.00US$78.00n/a12
May ’25US$90.17
US$96.01
+6.5%
10.7%US$110.00US$80.00n/a13
Apr ’25US$97.44
US$95.85
-1.6%
10.6%US$110.00US$80.00n/a13
Mar ’25US$89.26
US$95.85
+7.4%
10.6%US$110.00US$80.00n/a13
Feb ’25US$90.43
US$98.85
+9.3%
10.6%US$118.00US$82.00n/a13
Jan ’25US$98.10
US$96.16
-2.0%
10.9%US$118.00US$80.00n/a13
Dec ’24US$93.36
US$94.93
+1.7%
10.8%US$118.00US$80.00n/a13
Nov ’24US$84.02
US$95.23
+13.3%
10.8%US$118.00US$80.00US$93.7713
Oct ’24US$83.35
US$99.14
+19.0%
8.9%US$120.00US$86.00US$110.0314
Sep ’24US$94.66
US$99.67
+5.3%
7.9%US$120.00US$90.00US$101.8115
Aug ’24US$103.45
US$94.94
-8.2%
8.9%US$120.00US$85.00US$101.6514
Jul ’24US$93.88
US$92.07
-1.9%
7.9%US$110.00US$76.00US$78.9014
Jun ’24US$75.61
US$92.14
+21.9%
7.9%US$110.00US$76.00US$86.2014
May ’24US$86.27
US$92.31
+7.0%
9.5%US$110.00US$80.00US$90.1713
Apr ’24US$80.11
US$94.62
+18.1%
9.7%US$110.00US$80.00US$97.4413
Mar ’24US$84.20
US$95.00
+12.8%
9.7%US$110.00US$80.00US$89.2613
Feb ’24US$88.80
US$85.73
-3.5%
10.3%US$100.00US$69.00US$90.4315
Jan ’24US$74.86
US$86.57
+15.7%
13.6%US$117.00US$69.00US$98.1014
Dec ’23US$82.36
US$86.43
+4.9%
13.7%US$117.00US$69.00US$93.3614
Nov ’23US$77.40
US$94.93
+22.6%
25.8%US$155.00US$69.00US$84.0214

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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