Kempower Oyj

LSE:0KEP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €540.6m

Kempower Oyj Évaluation

Le site 0KEP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0KEP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0KEP ( €9.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0KEP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0KEP?

Mesure clé : Comme 0KEP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0KEP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0KEP par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0KEP?
Ratio PS2.3x
Vente€234.81m
Capitalisation boursière€540.58m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0KEP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0KEP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.3x
VLX Volex
0.7x6.7%UK£546.4m
TFW FW Thorpe
2xn/aUK£360.2m
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%UK£613.1m
XPP XP Power
1.1x3.4%UK£313.9m
0KEP Kempower Oyj
2.3x19.8%€540.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0KEP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0KEP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Electrical ?

12 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%US$770.31m
VLX Volex
0.7x6.7%US$686.59m
XPP XP Power
1.1x3.4%US$394.44m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$246.11m
0KEP 2.3xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies12PS0612182430+
12 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0KEP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electrical ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0KEP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0KEP PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.3x
Juste PS Ratio2.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0KEP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0KEP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€9.70
€14.92
+53.8%
26.8%€20.03€9.49n/a5
Nov ’25€9.90
€15.08
+52.4%
25.3%€20.00€9.51n/a5
Oct ’25€11.44
€15.97
+39.6%
26.3%€20.51€10.00n/a5
Sep ’25€12.47
€17.19
+37.9%
18.0%€20.38€11.99n/a5
Aug ’25€15.49
€22.24
+43.6%
31.2%€35.79€15.90n/a5
Jul ’25€22.80
€31.09
+36.4%
21.1%€39.43€20.51n/a6
Jun ’25€23.43
€30.06
+28.3%
20.6%€38.02€20.26n/a6
May ’25€19.23
€30.06
+56.3%
20.6%€38.02€20.26n/a6
Apr ’25€20.58
€33.27
+61.7%
18.1%€39.42€24.46n/a6
Mar ’25€22.71
€36.55
+60.9%
12.6%€40.32€28.34n/a6
Feb ’25€28.61
€47.57
+66.3%
20.2%€66.59€36.84n/a6
Jan ’25€31.76
€48.66
+53.2%
19.8%€66.54€36.80n/a6
Dec ’24€27.68
€50.17
+81.2%
17.2%€65.42€39.30n/a5
Nov ’24€31.50
€48.94
+55.4%
15.9%€62.60€39.41€9.905
Oct ’24€49.10
€51.93
+5.8%
14.6%€64.10€40.35€11.445
Sep ’24€44.50
€43.71
-1.8%
8.1%€48.33€38.98€12.474
Aug ’24€42.14
€42.50
+0.9%
18.6%€50.11€29.53€15.494
Jul ’24€33.57
€32.54
-3.1%
10.2%€38.00€29.13€22.804
Jun ’24€31.94
€31.63
-1.0%
3.9%€32.94€29.99€23.433
May ’24€33.14
€29.80
-10.1%
12.9%€33.01€24.39€19.233
Apr ’24n/a
€26.97
0%
5.7%€28.72€24.97€20.583
Mar ’24n/a
€26.97
0%
5.7%€28.72€24.97€22.713
Feb ’24n/a
€23.30
0%
8.2%€25.95€21.51€28.613
Jan ’24n/a
€23.05
0%
3.6%€24.06€22.06€31.763
Dec ’23n/a
€23.05
0%
3.6%€24.06€22.06€27.683
Nov ’23n/a
€23.05
0%
3.6%€24.06€22.06€31.503

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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