Fortive Évaluation
Le site 0IRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0IRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0IRE ( $79.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $99.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0IRE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IRE?
Mesure clé : Comme 0IRE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0IRE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.9x |
| Les revenus | US$889.30m |
| Capitalisation boursière | US$27.52b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.1x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0IRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.9x | ||
WEIR Weir Group | 26x | 18.4% | UK£5.7b |
SPX Spirax Group | 27.5x | 8.8% | UK£5.3b |
IMI IMI | 18.3x | 12.1% | UK£4.6b |
ROR Rotork | 23.7x | 9.9% | UK£2.8b |
0IRE Fortive | 30.9x | 14.0% | US$27.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0IRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0IRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0IRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0IRE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.9x |
| Juste PE Ratio | 26.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0IRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$79.33 | US$88.01 +10.9% | 9.3% | US$113.00 | US$77.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$71.83 | US$88.38 +23.0% | 9.6% | US$115.00 | US$77.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$78.18 | US$87.99 +12.5% | 9.7% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$73.98 | US$86.68 +17.2% | 10.2% | US$116.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$70.46 | US$86.63 +23.0% | 10.0% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$72.82 | US$88.63 +21.7% | 7.9% | US$98.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$73.51 | US$88.63 +20.6% | 7.9% | US$98.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$75.58 | US$88.54 +17.1% | 7.7% | US$98.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$86.08 | US$87.91 +2.1% | 7.3% | US$99.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$85.22 | US$86.47 +1.5% | 7.0% | US$98.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$81.28 | US$85.09 +4.7% | 7.9% | US$98.00 | US$72.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$73.51 | US$80.19 +9.1% | 8.1% | US$90.00 | US$66.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$69.01 | US$79.25 +14.8% | 9.1% | US$90.00 | US$66.00 | US$79.33 | 19 |
| Nov ’24 | US$64.99 | US$79.77 +22.7% | 9.3% | US$90.00 | US$66.00 | US$71.83 | 18 |
| Oct ’24 | US$74.89 | US$83.27 +11.2% | 6.9% | US$92.00 | US$70.00 | US$78.18 | 18 |
| Sep ’24 | US$79.22 | US$83.27 +5.1% | 6.9% | US$92.00 | US$70.00 | US$73.98 | 18 |
| Aug ’24 | US$78.00 | US$81.89 +5.0% | 7.6% | US$90.00 | US$70.00 | US$70.46 | 17 |
| Jul ’24 | US$74.66 | US$76.24 +2.1% | 9.3% | US$91.00 | US$63.00 | US$72.82 | 17 |
| Jun ’24 | US$65.06 | US$76.24 +17.2% | 9.3% | US$91.00 | US$63.00 | US$73.51 | 17 |
| May ’24 | US$63.28 | US$76.44 +20.8% | 9.1% | US$91.00 | US$63.00 | US$75.58 | 16 |
| Apr ’24 | US$68.04 | US$76.69 +12.7% | 8.8% | US$92.00 | US$63.00 | US$86.08 | 16 |
| Mar ’24 | US$66.94 | US$75.72 +13.1% | 9.6% | US$92.00 | US$63.00 | US$85.22 | 17 |
| Feb ’24 | US$66.64 | US$75.43 +13.2% | 9.6% | US$92.00 | US$63.00 | US$81.28 | 17 |
| Jan ’24 | US$64.48 | US$74.35 +15.3% | 9.6% | US$87.00 | US$60.00 | US$73.51 | 18 |
| Dec ’23 | US$68.26 | US$74.02 +8.4% | 9.4% | US$87.00 | US$60.00 | US$69.01 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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