Fastenal Company

LSE:0IKW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$47.6b

Fastenal Évaluation

Le site 0IKW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0IKW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0IKW ( $83.01 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $59.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0IKW se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IKW?

Mesure clé : Comme 0IKW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0IKW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0IKW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0IKW?
Ratio PE41.2x
Les revenusUS$1.15b
Capitalisation boursièreUS$47.60b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0IKW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0IKW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.5x
AHT Ashtead Group
22.3x1.8%UK£27.6b
BNZL Bunzl
23.8x7.0%UK£11.6b
DPLM Diploma
46.3x15.7%UK£6.0b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
0IKW Fastenal
41.2x7.6%US$47.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0IKW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0IKW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0IKW 41.2xMoyenne de l'industrie 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0IKW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Trade Distributors ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0IKW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0IKW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.2x
Juste PE Ratio25x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0IKW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0IKW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$83.01
US$73.56
-11.4%
13.3%US$88.00US$51.00n/a13
Nov ’25US$78.46
US$72.35
-7.8%
12.7%US$86.00US$51.00n/a12
Oct ’25US$71.46
US$64.95
-9.1%
11.1%US$80.00US$51.00n/a11
Sep ’25US$68.04
US$63.54
-6.6%
11.2%US$80.00US$51.00n/a10
Aug ’25US$66.81
US$63.54
-4.9%
11.2%US$80.00US$51.00n/a10
Jul ’25US$62.31
US$65.15
+4.6%
13.8%US$85.00US$51.00n/a10
Jun ’25US$65.05
US$67.04
+3.1%
11.9%US$85.00US$50.00n/a11
May ’25US$67.90
US$66.88
-1.5%
12.2%US$85.00US$50.00n/a11
Apr ’25US$77.20
US$65.22
-15.5%
13.9%US$85.00US$50.00n/a12
Mar ’25US$72.62
US$63.56
-12.5%
10.8%US$75.00US$50.00n/a12
Feb ’25US$69.43
US$63.47
-8.6%
10.6%US$75.00US$50.00n/a12
Jan ’25US$64.66
US$58.18
-10.0%
7.2%US$66.00US$48.00n/a13
Dec ’24US$60.57
US$58.02
-4.2%
7.1%US$66.00US$48.00n/a13
Nov ’24US$58.43
US$58.02
-0.7%
7.1%US$66.00US$48.00US$78.4613
Oct ’24US$54.80
US$56.09
+2.4%
7.6%US$61.30US$48.00US$71.4614
Sep ’24US$57.05
US$56.02
-1.8%
7.7%US$61.30US$48.00US$68.0413
Aug ’24US$58.14
US$56.52
-2.8%
8.0%US$63.00US$48.00US$66.8114
Jul ’24US$59.13
US$54.87
-7.2%
9.5%US$63.00US$46.00US$62.3113
Jun ’24US$53.93
US$54.18
+0.5%
9.4%US$63.00US$46.00US$65.0513
May ’24US$53.72
US$54.18
+0.9%
9.4%US$63.00US$46.00US$67.9013
Apr ’24US$53.50
US$51.73
-3.3%
10.1%US$63.00US$42.00US$77.2012
Mar ’24US$51.58
US$51.73
+0.3%
10.1%US$63.00US$42.00US$72.6212
Feb ’24US$50.80
US$50.12
-1.3%
7.7%US$56.00US$42.00US$69.4311
Jan ’24US$47.08
US$49.60
+5.4%
7.3%US$55.00US$43.00US$64.6610
Dec ’23US$51.51
US$48.10
-6.6%
7.8%US$55.00US$43.00US$60.5710
Nov ’23US$49.06
US$47.30
-3.6%
8.7%US$55.00US$42.00US$58.4310

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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